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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 625.00 | 20 925.00 | 5 700.00 | 26 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 835.00 | 114 285.00 | 4 550.00 | 118 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 613.00 | 168 315.00 | 42 298.00 | 210 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 186.00 | 303 526.00 | 103 660.00 | 407 186.00 |
BT Marchandises | 714 620.00 | | 714 620.00 | 714 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 064.00 | 61 934.00 | 522 129.00 | 584 064.00 |
BZ Autres créances | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CF Disponibilités | 311 853.00 | | 311 853.00 | 311 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 493.00 | 61 934.00 | 1 587 558.00 | 1 649 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 680.00 | 365 460.00 | 1 691 219.00 | 2 056 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 767.00 | | | 548 767.00 |
DH Report à nouveau | 251 546.00 | | | 251 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 412.00 | | | 255 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 726.00 | | | 1 231 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 641.00 | | | 270 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 214.00 | | | 118 214.00 |
EA Autres dettes | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 492.00 | | | 459 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 219.00 | | | 1 691 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 664.00 | | | 456 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 826.00 | 270.00 | 1 854 096.00 | 1 853 826.00 |
FD Production vendue biens | -2 815.00 | | -2 815.00 | -2 815.00 |
FG Production vendue services | 599 125.00 | 16 539.00 | 615 664.00 | 599 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 136.00 | 16 809.00 | 2 466 945.00 | 2 450 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 033.00 | |
GE Autres charges | | | 19 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 400.00 | | | -11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 848.00 | | | 113 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 608.00 | | | 2 491 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 195.00 | | | 2 236 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 412.00 | | | 255 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 851.00 | | | 368 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 096.00 | | | 322 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 393.00 | 42 133.00 | | 261 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 696.00 | 5 230.00 | | 15 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 697.00 | 36 903.00 | | 245 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 642.00 | 270 642.00 | | 270 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 761.00 | 47 934.00 | 2 828.00 | 50 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 119.00 | 673 019.00 | 1 100.00 | 674 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 493.00 | 456 665.00 | 2 828.00 | 459 493.00 |