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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 311.00 | 149 534.00 | 132 776.00 | 282 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 022.00 | 263 014.00 | 223 007.00 | 486 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 050.00 | 443 424.00 | 410 625.00 | 854 050.00 |
BT Marchandises | 899 388.00 | 183 188.00 | 716 200.00 | 899 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 686.00 | 95 141.00 | 509 545.00 | 604 686.00 |
BZ Autres créances | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
CF Disponibilités | 447 469.00 | | 447 469.00 | 447 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 684.00 | 278 329.00 | 1 751 355.00 | 2 029 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 735.00 | 721 754.00 | 2 161 981.00 | 2 883 735.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 927 609.00 | | | 927 609.00 |
DH Report à nouveau | 251 546.00 | | | 251 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 552.00 | | | 1 410 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 598.00 | | | 278 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 241.00 | | | 323 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 428.00 | | | 751 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 981.00 | | | 2 161 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 428.00 | | | 751 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 447.00 | | 1 933 447.00 | 1 933 447.00 |
FG Production vendue services | 428 084.00 | | 428 084.00 | 428 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 532.00 | | 2 361 532.00 | 2 361 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 610.00 | | | 2 427 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 213.00 | | | 2 372 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 114.00 | | 254 537.00 | 669 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 600.00 | 854 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 600.00 | 768 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 023.00 | | 253 911.00 | 584 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 215.00 | | 627.00 | 54 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 705.00 | 62 220.00 | 24 500.00 | 405 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 830.00 | 62 220.00 | 24 500.00 | 374 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 241.00 | 323 241.00 | | 323 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 101.00 | 286 101.00 | | 286 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604 686.00 | 604 686.00 | | 604 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 657.00 | 736 557.00 | 1 100.00 | 737 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 429.00 | 751 429.00 | | 751 429.00 |