| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 902.00 | 121 951.00 | 47 951.00 | 169 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 088.00 | 218 992.00 | 154 095.00 | 373 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 389.00 | 371 819.00 | 255 570.00 | 627 389.00 |
BT Marchandises | 774 741.00 | | 774 741.00 | 774 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 936.00 | 99 894.00 | 632 041.00 | 731 936.00 |
BZ Autres créances | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CF Disponibilités | 447 081.00 | | 447 081.00 | 447 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 831.00 | 99 894.00 | 1 922 936.00 | 2 022 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 221.00 | 471 714.00 | 2 178 507.00 | 2 650 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 384.00 | | | 729 384.00 |
DH Report à nouveau | 251 546.00 | | | 251 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 444.00 | | | 246 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 374.00 | | | 1 403 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 247.00 | | | 205 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 759.00 | | | 218 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 613.00 | | | 266 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 132.00 | | | 775 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 507.00 | | | 2 178 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 347.00 | | | 642 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 592.00 | 14 108.00 | 2 583 700.00 | 2 569 592.00 |
FG Production vendue services | 675 079.00 | 590.00 | 675 669.00 | 675 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 672.00 | 14 698.00 | 3 259 370.00 | 3 244 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 438.00 | | | 3 291 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 994.00 | | | 3 044 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 444.00 | | | 246 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 610.00 | | 93 780.00 | 536 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 627 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 542 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 970.00 | | 93 021.00 | 452 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 764.00 | | 759.00 | 52 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 192.00 | 33 627.00 | | 338 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 506.00 | 1 369.00 | | 29 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 686.00 | 32 258.00 | | 308 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 614.00 | 266 614.00 | | 266 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 813.00 | 221 813.00 | | 221 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 731 937.00 | 731 937.00 | | 731 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 247.00 | 72 462.00 | 132 785.00 | 205 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VP Divers | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 520.00 | 853 420.00 | 1 100.00 | 854 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 133.00 | 642 347.00 | 132 785.00 | 775 133.00 |