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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 875.00 | 29 506.00 | 1 369.00 | 30 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 835.00 | 117 925.00 | 909.00 | 118 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 134.00 | 190 760.00 | 140 373.00 | 331 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 609.00 | 338 192.00 | 198 417.00 | 536 609.00 |
BT Marchandises | 594 573.00 | 20 212.00 | 574 361.00 | 594 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 627.00 | 15 530.00 | 707 097.00 | 722 627.00 |
BZ Autres créances | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CF Disponibilités | 442 823.00 | | 442 823.00 | 442 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 586.00 | 35 742.00 | 1 760 844.00 | 1 796 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 196.00 | 373 935.00 | 1 959 261.00 | 2 333 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 180.00 | | | 584 180.00 |
DH Report à nouveau | 251 546.00 | | | 251 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 204.00 | | | 385 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 930.00 | | | 1 396 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 330.00 | | | 562 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 261.00 | | | 1 959 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 189.00 | | | 523 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 869.00 | | 2 272 869.00 | 2 272 869.00 |
FG Production vendue services | 962 855.00 | | 962 855.00 | 962 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 724.00 | | 3 235 724.00 | 3 235 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 511.00 | |
GE Autres charges | | | 43 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 504.00 | | | 178 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 618.00 | | | 3 304 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 414.00 | | | 2 919 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 204.00 | | | 385 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 187.00 | | | 407 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 449.00 | | | 329 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 526.00 | 47 808.00 | 13 141.00 | 303 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926.00 | 8 581.00 | | 20 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 600.00 | 39 227.00 | 13 141.00 | 282 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 141.00 | 226 141.00 | | 226 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 722 628.00 | | | 722 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 702.00 | 26 561.00 | 39 141.00 | 65 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
VP Divers | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 632.00 | 144 632.00 | | 144 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 941.00 | 810 841.00 | 1 100.00 | 811 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 331.00 | 523 190.00 | 39 141.00 | 562 331.00 |