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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 168.00 | 135 319.00 | 39 849.00 | 175 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 854.00 | 239 509.00 | 169 344.00 | 408 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 113.00 | 405 705.00 | 263 408.00 | 669 113.00 |
BT Marchandises | 969 308.00 | 238 014.00 | 731 293.00 | 969 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 753.00 | 93 357.00 | 599 396.00 | 692 753.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 698 876.00 | | 698 876.00 | 698 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 477.00 | 331 371.00 | 2 054 105.00 | 2 385 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 590.00 | 737 076.00 | 2 317 513.00 | 3 054 590.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 805 828.00 | | | 805 828.00 |
DH Report à nouveau | 251 546.00 | | | 251 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 780.00 | | | 341 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 155.00 | | | 1 575 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 785.00 | | | 132 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 898.00 | | | 224 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 651.00 | | | 239 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 543.00 | | | 138 543.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 358.00 | | | 742 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 513.00 | | | 2 317 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 761.00 | | | 682 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 728.00 | 11 835.00 | 2 417 563.00 | 2 405 728.00 |
FG Production vendue services | 1 048 283.00 | 8 035.00 | 1 056 318.00 | 1 048 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 012.00 | 19 870.00 | 3 473 882.00 | 3 454 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 592.00 | | | 129 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 297.00 | | | 3 491 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 517.00 | | | 3 149 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 780.00 | | | 341 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 390.00 | | 52 690.00 | 627 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 967.00 | 669 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 967.00 | 584 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 991.00 | | 51 999.00 | 542 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 523.00 | | 692.00 | 53 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 820.00 | 44 852.00 | 10 967.00 | 371 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 944.00 | 44 852.00 | 10 967.00 | 340 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 651.00 | 239 651.00 | | 239 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 544.00 | 138 544.00 | | 138 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 378.00 | 231 378.00 | | 231 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 692 753.00 | 692 753.00 | | 692 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 785.00 | 73 188.00 | 59 597.00 | 132 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
VP Divers | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 495.00 | 770 395.00 | 1 100.00 | 771 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 359.00 | 682 762.00 | 59 597.00 | 742 359.00 |