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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 686.00 | 189 761.00 | 92 925.00 | 282 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 959.00 | 311 018.00 | 281 940.00 | 592 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 169.00 | 519 290.00 | 376 878.00 | 896 169.00 |
BT Marchandises | 1 289 307.00 | 250 340.00 | 1 038 967.00 | 1 289 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 458.00 | 96 134.00 | 618 324.00 | 714 458.00 |
BZ Autres créances | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CF Disponibilités | 572 365.00 | | 572 365.00 | 572 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 091.00 | 346 474.00 | 2 258 616.00 | 2 605 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 260.00 | 865 765.00 | 2 635 495.00 | 3 501 260.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 927 609.00 | | | 927 609.00 |
DH Report à nouveau | 251 546.00 | | | 251 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 607.00 | | | 188 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 763.00 | | | 1 543 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 613.00 | | | 411 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 433.00 | | | 177 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 922.00 | | | 332 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
EA Autres dettes | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 731.00 | | | 1 091 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 495.00 | | | 2 635 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 335.00 | | | 804 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 684.00 | 5 147.00 | 2 098 831.00 | 2 093 684.00 |
FD Production vendue biens | -4 508.00 | | -4 508.00 | -4 508.00 |
FG Production vendue services | 632 055.00 | | 632 055.00 | 632 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 231.00 | 5 147.00 | 2 726 378.00 | 2 721 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 971.00 | | | 2 745 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 363.00 | | | 2 557 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 607.00 | | | 188 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 050.00 | | 108 680.00 | 854 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 729.00 | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 562.00 | 896 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 365.00 | 18 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 875 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 333.00 | | 107 780.00 | 768 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 841.00 | | 900.00 | 54 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 424.00 | 88 396.00 | 12 531.00 | 443 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 875.00 | | 12 365.00 | 30 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 549.00 | 88 396.00 | 166.00 | 412 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183 188.00 | 67 152.00 | | 183 188.00 |
6T Sur comptes clients | 95 141.00 | 5 451.00 | 4 458.00 | 95 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 329.00 | 72 603.00 | 4 458.00 | 278 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 329.00 | 72 603.00 | 4 458.00 | 278 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 603.00 | 4 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 922.00 | 332 922.00 | | 332 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 594 746.00 | 594 746.00 | | 594 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
VB T. V. A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 613.00 | 124 216.00 | 287 396.00 | 411 613.00 |
VI Groupe et associés | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 983.00 | | | 147 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 418.00 | 743 418.00 | 2 000.00 | 745 418.00 |
VW T.V.A. | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 731.00 | 804 335.00 | 287 396.00 | 1 091 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
ST Autres comptes | 480 841.00 | | | 480 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 150.00 | | | 195 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 246.00 | | | 544 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 466.00 | | | 408 466.00 |
ZE Dividendes | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 747.00 | | | 849 747.00 |