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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 461.00 | 127 450.00 | 4 011.00 | 131 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 370.00 | 38 781.00 | 8 589.00 | 47 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 559.00 | 204 178.00 | 109 381.00 | 313 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BP En cours de production de services | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BT Marchandises | 77 270.00 | 65 124.00 | 12 146.00 | 77 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 354.00 | 857.00 | 159 497.00 | 160 354.00 |
BZ Autres créances | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CF Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 601.00 | 65 981.00 | 233 621.00 | 299 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 160.00 | 270 159.00 | 343 002.00 | 613 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
DH Report à nouveau | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 531.00 | | | 266 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 002.00 | | | 343 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 531.00 | | | 266 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 799.00 | | 351 799.00 | 351 799.00 |
FG Production vendue services | 412 154.00 | | 412 154.00 | 412 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 953.00 | | 763 953.00 | 763 953.00 |
FM Production stockée | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 453.00 | | | 829 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 415.00 | | | 828 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 559.00 | | | 313 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 355.00 | | | 214 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 652.00 | 3 526.00 | | 200 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 229.00 | 3 526.00 | | 198 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 660.00 | 65 124.00 | 63 660.00 | 63 660.00 |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 517.00 | 65 124.00 | 63 660.00 | 64 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 517.00 | 65 124.00 | 63 660.00 | 64 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 124.00 | 63 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 329.00 | | | 159 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VC Groupe et associés | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VI Groupe et associés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 615.00 | 189 115.00 | 1 500.00 | 190 615.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 531.00 | 266 531.00 | | 266 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
ST Autres comptes | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 893.00 | | | 152 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
ZE Dividendes | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 752.00 | | | 199 752.00 |