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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 3 363.00 | 4 460.00 | 7 823.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 956.00 | 130 978.00 | 2 978.00 | 133 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 515.00 | 45 098.00 | 7 417.00 | 52 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 599.00 | 214 963.00 | 111 636.00 | 326 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BP En cours de production de services | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BT Marchandises | 63 245.00 | 56 180.00 | 7 065.00 | 63 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 167.00 | 857.00 | 196 310.00 | 197 167.00 |
BZ Autres créances | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CF Disponibilités | 93 677.00 | | 93 677.00 | 93 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 538.00 | 57 037.00 | 333 501.00 | 390 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 137.00 | 272 000.00 | 445 138.00 | 717 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 922.00 | | | 106 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 662.00 | | | 368 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 138.00 | | | 445 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 662.00 | | | 368 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 539.00 | | 416 539.00 | 416 539.00 |
FG Production vendue services | 364 571.00 | | 364 571.00 | 364 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 110.00 | | 781 110.00 | 781 110.00 |
FM Production stockée | | | -1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 180.00 | |
GE Autres charges | | | 10 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 516.00 | | | 855 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 828.00 | | | 856 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 699.00 | | 5 400.00 | 325 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 326 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 103 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 204.00 | | 5 400.00 | 102 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 995.00 | | | 221 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 682.00 | 4 780.00 | 4 500.00 | 214 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | 1 311.00 | 4 500.00 | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 130.00 | 3 470.00 | | 208 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 594.00 | 56 180.00 | 55 594.00 | 55 594.00 |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 451.00 | 56 180.00 | 55 594.00 | 56 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 451.00 | 56 180.00 | 55 594.00 | 56 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 180.00 | 55 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 531.00 | 93 531.00 | | 93 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 141.00 | 196 141.00 | | 196 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VI Groupe et associés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 761.00 | 214 261.00 | 1 500.00 | 215 761.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 662.00 | 368 662.00 | | 368 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
ST Autres comptes | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
YT Sous‐traitance | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 255.00 | | | 158 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 841.00 | | | 165 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |