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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 3 552.00 | 3 371.00 | 6 923.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 461.00 | 128 206.00 | 3 255.00 | 131 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 370.00 | 40 127.00 | 7 244.00 | 47 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 059.00 | 207 409.00 | 110 650.00 | 318 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BP En cours de production de services | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BT Marchandises | 78 361.00 | 66 231.00 | 12 130.00 | 78 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 925.00 | 857.00 | 193 068.00 | 193 925.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 606.00 | 67 088.00 | 262 518.00 | 329 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 665.00 | 274 497.00 | 373 168.00 | 647 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
DH Report à nouveau | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 008.00 | | | 304 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 168.00 | | | 373 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 372.00 | | | 283 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 629.00 | | 394 629.00 | 394 629.00 |
FG Production vendue services | 418 218.00 | | 418 218.00 | 418 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 847.00 | | 812 847.00 | 812 847.00 |
FM Production stockée | | | -546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 231.00 | |
GE Autres charges | | | 12 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 045.00 | | | -13 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 107.00 | | | 885 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 948.00 | | | 884 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 559.00 | | 4 500.00 | 313 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 704.00 | | 4 500.00 | 97 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 355.00 | | | 214 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 178.00 | 3 231.00 | | 204 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 1 129.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 755.00 | 2 102.00 | | 201 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 124.00 | 66 231.00 | 65 124.00 | 65 124.00 |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 981.00 | 66 231.00 | 65 124.00 | 65 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 981.00 | 66 231.00 | 65 124.00 | 65 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 231.00 | 65 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 900.00 | | | 192 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VC Groupe et associés | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 711.00 | 11 075.00 | 20 636.00 | 31 711.00 |
VI Groupe et associés | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VP Divers | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 698.00 | 228 198.00 | 1 500.00 | 229 698.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 008.00 | 283 372.00 | 20 636.00 | 304 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
ST Autres comptes | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 736.00 | | | 162 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 352.00 | | | 95 352.00 |
ZE Dividendes | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 911.00 | | | 184 911.00 |