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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 5 052.00 | 1 871.00 | 6 923.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 461.00 | 128 944.00 | 2 517.00 | 131 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 370.00 | 41 348.00 | 6 022.00 | 47 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 059.00 | 210 868.00 | 107 191.00 | 318 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
BP En cours de production de services | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 81 743.00 | 67 214.00 | 14 529.00 | 81 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 467.00 | 857.00 | 182 610.00 | 183 467.00 |
BZ Autres créances | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
CF Disponibilités | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 392.00 | 68 071.00 | 269 321.00 | 337 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 451.00 | 278 939.00 | 376 512.00 | 655 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 403.00 | | | 299 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 512.00 | | | 376 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 106.00 | | | 292 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 486.00 | | 431 486.00 | 431 486.00 |
FG Production vendue services | 412 347.00 | | 412 347.00 | 412 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 833.00 | | 843 833.00 | 843 833.00 |
FM Production stockée | | | 52.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 214.00 | |
GE Autres charges | | | 12 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 998.00 | | | -7 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 199.00 | | | 916 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 250.00 | | | 908 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 059.00 | | | 318 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 355.00 | | | 214 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 409.00 | 3 459.00 | | 207 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 1 500.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 857.00 | 1 959.00 | | 203 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 231.00 | 67 214.00 | 66 231.00 | 66 231.00 |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 088.00 | 67 214.00 | 66 231.00 | 67 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 088.00 | 67 214.00 | 66 231.00 | 67 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 214.00 | 66 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 076.00 | 131 076.00 | | 131 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 442.00 | | | 182 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 620.00 | 12 323.00 | 7 297.00 | 19 620.00 |
VI Groupe et associés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VP Divers | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 346.00 | 216 846.00 | 1 500.00 | 218 346.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 403.00 | 292 106.00 | 7 297.00 | 299 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
ST Autres comptes | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
YT Sous‐traitance | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 174.00 | | | 190 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |