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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 552.00 | 371.00 | 6 923.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 956.00 | 130 016.00 | 3 940.00 | 133 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 515.00 | 42 591.00 | 9 925.00 | 52 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 699.00 | 214 682.00 | 111 017.00 | 325 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BP En cours de production de services | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BT Marchandises | 69 149.00 | 55 594.00 | 13 555.00 | 69 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 299.00 | 857.00 | 196 442.00 | 197 299.00 |
BZ Autres créances | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CF Disponibilités | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 314.00 | 56 451.00 | 279 862.00 | 336 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 013.00 | 271 134.00 | 390 879.00 | 662 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 091.00 | | | 313 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 879.00 | | | 390 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 091.00 | | | 313 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 170.00 | | 452 170.00 | 452 170.00 |
FG Production vendue services | 412 314.00 | | 412 314.00 | 412 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 484.00 | | 864 484.00 | 864 484.00 |
FM Production stockée | | | 1 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 594.00 | |
GE Autres charges | | | 11 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 218.00 | | | 957 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 539.00 | | | 956 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 059.00 | | 7 640.00 | 318 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 355.00 | | 7 640.00 | 214 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 868.00 | 3 814.00 | | 210 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 1 500.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 816.00 | 2 314.00 | | 205 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 214.00 | 55 594.00 | 67 214.00 | 67 214.00 |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 071.00 | 55 594.00 | 67 214.00 | 68 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 071.00 | 55 594.00 | 67 214.00 | 68 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 594.00 | 67 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 793.00 | 136 793.00 | | 136 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 274.00 | 196 274.00 | | 196 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VI Groupe et associés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 317.00 | 236 817.00 | 1 500.00 | 238 317.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 091.00 | 313 091.00 | | 313 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
ST Autres comptes | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
YT Sous‐traitance | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 107.00 | | | 173 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 201.00 | | | 193 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |