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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 5 163.00 | 2 660.00 | 7 823.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 956.00 | 132 836.00 | 12 120.00 | 144 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 515.00 | 47 606.00 | 4 910.00 | 52 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 599.00 | 221 129.00 | 116 470.00 | 337 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BP En cours de production de services | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BT Marchandises | 60 398.00 | 56 658.00 | 3 740.00 | 60 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 091.00 | 857.00 | 128 234.00 | 129 091.00 |
BZ Autres créances | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CF Disponibilités | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 936.00 | 57 515.00 | 224 421.00 | 281 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 535.00 | 278 644.00 | 340 891.00 | 619 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 603.00 | | | -3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 365.00 | | | 109 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 019.00 | | | 268 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 891.00 | | | 340 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 842.00 | | | 180 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 387.00 | | 414 387.00 | 414 387.00 |
FG Production vendue services | 371 700.00 | | 371 700.00 | 371 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 087.00 | | 786 087.00 | 786 087.00 |
FM Production stockée | | | -572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 658.00 | |
GE Autres charges | | | 14 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 813.00 | | | 870 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 416.00 | | | 874 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 603.00 | | | -3 603.00 |