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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 219.00 | 44 463.00 | 73 756.00 | 118 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 5 625.00 | 662.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 599.00 | 302 212.00 | 83 387.00 | 385 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 611.00 | 352 300.00 | 193 310.00 | 545 611.00 |
BT Marchandises | 217 111.00 | | 217 111.00 | 217 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 521.00 | | 538 521.00 | 538 521.00 |
CF Disponibilités | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 413.00 | | 912 413.00 | 912 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 023.00 | 352 300.00 | 1 105 723.00 | 1 458 023.00 |
CU Autres participations | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 634 847.00 | 565 825.00 | | 634 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 695.00 | 69 021.00 | | 47 695.00 |
DL TOTAL (I) | 690 927.00 | 643 231.00 | | 690 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 814.00 | 406 382.00 | | 237 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 759.00 | 50 271.00 | | 51 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 224.00 | 52 037.00 | | 125 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 796.00 | 508 690.00 | | 414 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 723.00 | 1 151 921.00 | | 1 105 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 796.00 | 508 690.00 | | 414 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 636.00 | | | 545 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 35 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 545 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 886.00 | | | 391 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 325.00 | 24 976.00 | | 327 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 799.00 | 6 664.00 | | 37 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 525.00 | 18 312.00 | | 289 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
VI Groupe et associés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 829.00 | 121 444.00 | 24 385.00 | 145 829.00 |
VW T.V.A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 796.00 | 414 796.00 | | 414 796.00 |