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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 052.00 | 51 384.00 | 66 668.00 | 118 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 641.00 | 269 165.00 | 56 477.00 | 325 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 040.00 | 326 836.00 | 230 204.00 | 557 040.00 |
BT Marchandises | 238 589.00 | | 238 589.00 | 238 589.00 |
BZ Autres créances | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 231.00 | | 165 231.00 | 165 231.00 |
CF Disponibilités | 95 623.00 | | 95 623.00 | 95 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 411.00 | | 580 411.00 | 580 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 451.00 | 326 836.00 | 810 615.00 | 1 137 451.00 |
CU Autres participations | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 523.00 | 272 542.00 | | 457 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 057.00 | 184 981.00 | | 72 057.00 |
DL TOTAL (I) | 537 965.00 | 465 908.00 | | 537 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 004.00 | 529 365.00 | | 193 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | 89 260.00 | | 37 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 772.00 | 73 831.00 | | 41 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 650.00 | 692 457.00 | | 272 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 615.00 | 1 158 365.00 | | 810 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 650.00 | 692 457.00 | | 272 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 719.00 | | 63 986.00 | 574 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 664.00 | 557 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 729.00 | 118 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 935.00 | 331 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 781.00 | | | 125 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 864.00 | | | 405 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 074.00 | | 63 986.00 | 43 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 589.00 | 28 911.00 | 81 665.00 | 379 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 693.00 | 7 420.00 | 7 729.00 | 51 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 896.00 | 21 491.00 | 73 935.00 | 327 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 894.00 | 5 927.00 | | 32 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 193 004.00 | 193 004.00 | | 193 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 908.00 | 149 941.00 | 26 967.00 | 176 908.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 650.00 | 272 650.00 | | 272 650.00 |