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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 781.00 | 51 693.00 | 74 088.00 | 125 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 6 078.00 | 210.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 577.00 | 321 819.00 | 77 758.00 | 399 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 719.00 | 379 589.00 | 195 129.00 | 574 719.00 |
BT Marchandises | 311 475.00 | | 311 475.00 | 311 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 433.00 | | 449 433.00 | 449 433.00 |
CF Disponibilités | 112 895.00 | | 112 895.00 | 112 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 235.00 | | 963 235.00 | 963 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 954.00 | 379 589.00 | 1 158 365.00 | 1 537 954.00 |
CU Autres participations | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 542.00 | 634 847.00 | | 272 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 981.00 | 47 695.00 | | 184 981.00 |
DL TOTAL (I) | 465 908.00 | 690 927.00 | | 465 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 365.00 | 237 814.00 | | 529 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 260.00 | 51 759.00 | | 89 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 831.00 | 125 224.00 | | 73 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 457.00 | 414 796.00 | | 692 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 365.00 | 1 105 723.00 | | 1 158 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 457.00 | 414 796.00 | | 692 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 611.00 | | 29 108.00 | 545 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 219.00 | | 7 562.00 | 118 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 886.00 | | 13 978.00 | 391 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 505.00 | | 7 568.00 | 35 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 300.00 | 27 289.00 | | 352 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 463.00 | 7 230.00 | | 44 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 837.00 | 20 059.00 | | 307 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
VI Groupe et associés | 413 145.00 | 413 145.00 | | 413 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 385.00 | 89 431.00 | 31 954.00 | 121 385.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 457.00 | 692 457.00 | | 692 457.00 |