| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 052.00 | 58 804.00 | 59 248.00 | 118 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 895.00 | 285 855.00 | 38 040.00 | 323 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 529.00 | | 123 529.00 | 123 529.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 301.00 | 350 947.00 | 266 354.00 | 617 301.00 |
BT Marchandises | 201 095.00 | | 201 095.00 | 201 095.00 |
BZ Autres créances | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 446.00 | | 200 446.00 | 200 446.00 |
CF Disponibilités | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 199.00 | | 468 199.00 | 468 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 500.00 | 350 947.00 | 734 553.00 | 1 085 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 656.00 | | | 129 656.00 |
CU Autres participations | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 580.00 | 457 523.00 | | 529 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 018.00 | 72 057.00 | | 73 018.00 |
DL TOTAL (I) | 610 983.00 | 537 965.00 | | 610 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 687.00 | 193 004.00 | | 54 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 055.00 | 37 874.00 | | 39 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 828.00 | 41 772.00 | | 29 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 570.00 | 272 650.00 | | 123 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 553.00 | 810 615.00 | | 734 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 570.00 | 272 650.00 | | 123 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 040.00 | | 106 266.00 | 557 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 089.00 | 169 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 005.00 | 617 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 330 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 929.00 | | 2 170.00 | 331 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 060.00 | | 104 096.00 | 107 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 836.00 | 28 027.00 | 3 916.00 | 326 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 384.00 | 7 420.00 | | 51 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 452.00 | 20 607.00 | 3 916.00 | 275 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 218.00 | 5 927.00 | 28 291.00 | 34 218.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 615.00 | 169 324.00 | 28 291.00 | 197 615.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 570.00 | 123 570.00 | | 123 570.00 |