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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 052.00 | 81 065.00 | 36 987.00 | 118 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 895.00 | 321 078.00 | 2 817.00 | 323 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 180.00 | | 238 180.00 | 238 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 595.00 | 408 430.00 | 318 165.00 | 726 595.00 |
BT Marchandises | 201 172.00 | | 201 172.00 | 201 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 467.00 | 1 974.00 | 83 493.00 | 85 467.00 |
CF Disponibilités | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 653.00 | 1 974.00 | 461 679.00 | 463 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 247.00 | 410 404.00 | 779 843.00 | 1 190 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 180.00 | | | 238 180.00 |
CU Autres participations | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 651 769.00 | 530 628.00 | | 651 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 849.00 | 121 141.00 | | 14 849.00 |
DL TOTAL (I) | 675 003.00 | 660 154.00 | | 675 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 604.00 | 6 758.00 | | 26 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 212.00 | 52 050.00 | | 38 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 024.00 | 43 957.00 | | 40 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 841.00 | 102 765.00 | | 104 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 843.00 | 762 919.00 | | 779 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 841.00 | 102 765.00 | | 104 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 898.00 | | 21 697.00 | 704 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 182.00 | | | 330 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 664.00 | | 21 697.00 | 256 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 958.00 | 8 472.00 | | 399 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 645.00 | 7 420.00 | | 73 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 314.00 | 1 051.00 | | 326 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 974.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 180.00 | 238 180.00 | | 238 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VI Groupe et associés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 019.00 | 286 958.00 | 29 061.00 | 316 019.00 |
VW T.V.A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 841.00 | 104 841.00 | | 104 841.00 |