| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 052.00 | 66 224.00 | 51 827.00 | 118 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 895.00 | 305 167.00 | 18 728.00 | 323 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 591.00 | 377 679.00 | 241 912.00 | 619 591.00 |
BT Marchandises | 185 123.00 | | 185 123.00 | 185 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
CF Disponibilités | 128 425.00 | | 128 425.00 | 128 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 936.00 | | 444 936.00 | 444 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 526.00 | 377 679.00 | 686 848.00 | 1 064 526.00 |
CU Autres participations | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 598.00 | 529 580.00 | | 502 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 030.00 | 73 018.00 | | 28 030.00 |
DL TOTAL (I) | 539 013.00 | 610 983.00 | | 539 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 350.00 | 54 687.00 | | 44 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 241.00 | 39 055.00 | | 44 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 244.00 | 29 828.00 | | 59 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 835.00 | 123 570.00 | | 147 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 848.00 | 734 553.00 | | 686 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 835.00 | 123 570.00 | | 147 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 301.00 | | 73 790.00 | 617 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 500.00 | 171 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 500.00 | 619 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 182.00 | | | 330 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 067.00 | | 73 790.00 | 169 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 947.00 | 26 732.00 | | 350 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 804.00 | 7 420.00 | | 58 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 142.00 | 19 312.00 | | 292 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 979.00 | 123 979.00 | | 123 979.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 185.00 | 143 627.00 | 34 558.00 | 178 185.00 |
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |