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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
AH Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 997.00 | 153 794.00 | 4 204.00 | 157 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 431.00 | 41 685.00 | 9 746.00 | 51 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 060.00 | 298 061.00 | 17 999.00 | 316 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 999.00 | | 459 999.00 | 459 999.00 |
BZ Autres créances | 233 199.00 | | 233 199.00 | 233 199.00 |
CF Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 780.00 | | 734 780.00 | 734 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 840.00 | 298 061.00 | 752 779.00 | 1 050 840.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 534.00 | 23 255.00 | | 24 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 350.00 | 1 279.00 | | -17 350.00 |
DL TOTAL (I) | 29 184.00 | 46 534.00 | | 29 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 209.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 800.00 | 40 000.00 | | 202 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 261.00 | 311 933.00 | | 235 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 149.00 | 311 606.00 | | 284 149.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 3 157.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 595.00 | 666 905.00 | | 723 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 779.00 | 714 904.00 | | 752 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 595.00 | 666 905.00 | | 723 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 209.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 042 400.00 | | 2 042 400.00 | 2 042 400.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 850.00 | | 2 042 850.00 | 2 042 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 674.00 | | 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 674.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 124.00 | 55 735.00 | | 37 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 124.00 | 57 200.00 | | 37 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 020.00 | -56 526.00 | | -35 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 195.00 | -72.00 | | -3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 834.00 | 2 097 453.00 | | 2 070 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 184.00 | 2 096 174.00 | | 2 088 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 350.00 | 1 279.00 | | -17 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 482.00 | | 2 578.00 | 313 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 850.00 | | 2 578.00 | 206 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 551.00 | 9 510.00 | | 288 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 969.00 | 9 510.00 | | 185 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 039.00 | 130 039.00 | | 130 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 459 999.00 | | | 459 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VC Groupe et associés | 156 940.00 | | | 156 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VP Divers | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 128.00 | 700 128.00 | | 700 128.00 |
VW T.V.A. | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 595.00 | 723 595.00 | | 723 595.00 |