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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
AH Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 999.00 | 155 150.00 | 2 849.00 | 157 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 036.00 | 47 398.00 | 8 638.00 | 56 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 383.00 | 305 129.00 | 19 253.00 | 324 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 265.00 | | 348 265.00 | 348 265.00 |
BZ Autres créances | 264 015.00 | | 264 015.00 | 264 015.00 |
CF Disponibilités | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 244.00 | | 643 244.00 | 643 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 626.00 | 305 129.00 | 662 497.00 | 967 626.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 184.00 | 24 534.00 | | 7 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 969.00 | -17 350.00 | | -11 969.00 |
DL TOTAL (I) | 17 216.00 | 29 184.00 | | 17 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 303.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 750.00 | 202 800.00 | | 177 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 421.00 | 235 261.00 | | 216 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 636.00 | 284 149.00 | | 249 636.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 1 081.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 281.00 | 723 595.00 | | 645 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 497.00 | 752 779.00 | | 662 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 281.00 | 723 595.00 | | 645 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 303.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 891 356.00 | | 1 891 356.00 | 1 891 356.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 356.00 | | 1 891 356.00 | 1 891 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 932.00 | 640.00 | | 31 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 932.00 | 2 105.00 | | 31 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 000.00 | 37 124.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | 37 124.00 | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 068.00 | -35 020.00 | | -24 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | -3 195.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 033.00 | 2 070 834.00 | | 1 932 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 002.00 | 2 088 184.00 | | 1 944 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 969.00 | -17 350.00 | | -11 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 060.00 | | 8 323.00 | 316 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 428.00 | | 8 323.00 | 209 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 061.00 | 7 069.00 | | 298 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 479.00 | 7 069.00 | | 195 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 421.00 | 216 421.00 | | 216 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 348 265.00 | | | 348 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VC Groupe et associés | 197 991.00 | | | 197 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VP Divers | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 193.00 | 617 193.00 | | 617 193.00 |
VW T.V.A. | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 281.00 | 645 281.00 | | 645 281.00 |