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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 996.00 | 46 353.00 | 3 642.00 | 49 996.00 |
AH Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 101.00 | 86 702.00 | 166 399.00 | 253 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 930.00 | 72 969.00 | 89 961.00 | 162 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 077.00 | 206 025.00 | 264 052.00 | 470 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 626.00 | 333 408.00 | 47 218.00 | 380 626.00 |
BZ Autres créances | 281 543.00 | 14 297.00 | 267 246.00 | 281 543.00 |
CF Disponibilités | 102 904.00 | | 102 904.00 | 102 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 686.00 | 347 705.00 | 458 981.00 | 806 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 763.00 | 553 730.00 | 723 033.00 | 1 276 763.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 782.00 | -4 784.00 | | 7 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 925.00 | 12 566.00 | | -296 925.00 |
DL TOTAL (I) | -267 143.00 | 29 782.00 | | -267 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 420.00 | 252 301.00 | | 189 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 650.00 | 209 050.00 | | 234 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 700.00 | 269 264.00 | | 311 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 627.00 | 246 223.00 | | 243 627.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 1 181.00 | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 3 904.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 176.00 | 981 923.00 | | 990 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 033.00 | 1 011 705.00 | | 723 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 131.00 | 780 363.00 | | 852 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 494 449.00 | | 2 494 449.00 | 2 494 449.00 |
FG Production vendue services | 179 319.00 | | 179 319.00 | 179 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 768.00 | | 2 673 768.00 | 2 673 768.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 408.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 849.00 | 2 954.00 | | 7 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 849.00 | 25 455.00 | | 7 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 368.00 | 1.00 | | 42 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 520.00 | 25 454.00 | | -34 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 132.00 | 1 942 774.00 | | 2 692 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 057.00 | 1 930 208.00 | | 2 989 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 925.00 | 12 566.00 | | -296 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 645.00 | | 14 637.00 | 482 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 205.00 | 470 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 205.00 | 53 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 416 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 394.00 | | 14 637.00 | 420 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 710.00 | 40 520.00 | 27 205.00 | 192 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 139.00 | 3 420.00 | 8 205.00 | 51 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 571.00 | 37 100.00 | 19 000.00 | 141 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 333 408.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 347 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 408.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 038.00 | 377 038.00 | | 377 038.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VC Groupe et associés | 248 947.00 | 248 947.00 | | 248 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 062.00 | 51 017.00 | 138 045.00 | 189 062.00 |
VI Groupe et associés | 234 650.00 | 234 650.00 | | 234 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 459.00 | 678 459.00 | | 678 459.00 |
VW T.V.A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 176.00 | 852 131.00 | 138 045.00 | 990 176.00 |