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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 139.00 | 53 596.00 | 1 543.00 | 55 139.00 |
AH Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 101.00 | 113 187.00 | 139 915.00 | 253 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 930.00 | 101 421.00 | 61 508.00 | 162 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 221.00 | 268 205.00 | 207 015.00 | 475 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 975.00 | 278 252.00 | 356 722.00 | 634 975.00 |
BZ Autres créances | 364 025.00 | 14 297.00 | 349 727.00 | 364 025.00 |
CF Disponibilités | 264 613.00 | | 264 613.00 | 264 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 018.00 | 292 550.00 | 979 468.00 | 1 272 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 239.00 | 560 755.00 | 1 186 483.00 | 1 747 239.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 284.00 | | | -524 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
DL TOTAL (I) | -470 527.00 | | | -470 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 650.00 | | | 234 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 314.00 | | | 405 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
EA Autres dettes | 874 320.00 | | | 874 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 011.00 | | | 1 657 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 483.00 | | | 1 186 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 094.00 | | | 788 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 758.00 | 31 447.00 | | 236 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 089.00 | 4 508.00 | | 49 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 669.00 | 26 939.00 | | 187 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 314.00 | 405 314.00 | | 405 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 726.00 | 142 726.00 | | 142 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 320.00 | 5 404.00 | 868 916.00 | 874 320.00 |
UX Autres créances clients | 634 975.00 | 634 975.00 | | 634 975.00 |
VI Groupe et associés | 234 650.00 | 234 650.00 | | 234 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 025.00 | 364 025.00 | | 364 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 010.00 | 788 094.00 | 868 916.00 | 1 657 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |