| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 201.00 | 51 139.00 | 7 062.00 | 58 201.00 |
AH Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 101.00 | 87 753.00 | 184 348.00 | 272 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 293.00 | 53 819.00 | 94 475.00 | 148 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 482 645.00 | 192 710.00 | 289 935.00 | 482 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 064.00 | | 385 064.00 | 385 064.00 |
BZ Autres créances | 296 357.00 | | 296 357.00 | 296 357.00 |
CF Disponibilités | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 770.00 | | 721 770.00 | 721 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 415.00 | 192 710.00 | 1 011 705.00 | 1 204 415.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 787.00 | 7 184.00 | | -4 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 566.00 | -11 969.00 | | 12 566.00 |
DL TOTAL (I) | 29 782.00 | 17 216.00 | | 29 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 301.00 | 280.00 | | 252 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 050.00 | 177 750.00 | | 209 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 264.00 | 216 421.00 | | 269 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 223.00 | 249 636.00 | | 246 223.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 1 193.00 | | 1 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 923.00 | 645 281.00 | | 981 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 705.00 | 662 497.00 | | 1 011 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 363.00 | 645 281.00 | | 780 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 280.00 | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 855 169.00 | | 1 855 169.00 | 1 855 169.00 |
FG Production vendue services | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 566.00 | | 1 879 566.00 | 1 879 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | 31 932.00 | | 2 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 455.00 | 31 932.00 | | 25 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 56 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 454.00 | -24 068.00 | | 25 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 774.00 | 1 932 033.00 | | 1 942 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 208.00 | 1 944 002.00 | | 1 930 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 566.00 | -11 969.00 | | 12 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 383.00 | | 287 686.00 | 324 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 716.00 | 125 708.00 | 482 645.00 | 3 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 588.00 | 62 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716.00 | 73 119.00 | 420 394.00 | 3 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 482.00 | | 8 208.00 | 106 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 751.00 | | 279 478.00 | 217 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 129.00 | 13 287.00 | 125 707.00 | 305 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 582.00 | 1 145.00 | 52 588.00 | 102 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 548.00 | 12 142.00 | 73 118.00 | 202 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 264.00 | 269 264.00 | | 269 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 385 064.00 | 385 064.00 | | 385 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VC Groupe et associés | 239 613.00 | 239 613.00 | | 239 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 025.00 | 50 465.00 | 201 560.00 | 252 025.00 |
VI Groupe et associés | 209 050.00 | 209 050.00 | | 209 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VP Divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 806.00 | 697 806.00 | | 697 806.00 |
VW T.V.A. | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 923.00 | 780 363.00 | 201 560.00 | 981 923.00 |