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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 996.00 | 49 089.00 | 907.00 | 49 996.00 |
AH Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 101.00 | 99 974.00 | 153 127.00 | 253 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 930.00 | 87 695.00 | 75 235.00 | 162 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 077.00 | 236 758.00 | 233 318.00 | 470 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 229.00 | 333 408.00 | 249 821.00 | 583 229.00 |
BZ Autres créances | 373 115.00 | 14 297.00 | 358 818.00 | 373 115.00 |
CF Disponibilités | 129 197.00 | | 129 197.00 | 129 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 469.00 | 347 705.00 | 757 764.00 | 1 105 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 546.00 | 584 464.00 | 991 082.00 | 1 575 546.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 143.00 | 7 782.00 | | -289 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 142.00 | -296 925.00 | | -235 142.00 |
DL TOTAL (I) | -502 285.00 | -267 143.00 | | -502 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 650.00 | 234 650.00 | | 234 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 939.00 | 311 700.00 | | 277 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 378.00 | 243 627.00 | | 165 378.00 |
EA Autres dettes | 815 400.00 | 779.00 | | 815 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 367.00 | 990 176.00 | | 1 493 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 082.00 | 723 033.00 | | 991 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 367.00 | 852 131.00 | | 1 493 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 077.00 | | | 470 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 031.00 | | | 416 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 025.00 | 30 734.00 | | 206 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 353.00 | 2 736.00 | | 46 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 671.00 | 27 998.00 | | 159 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333 408.00 | | | 333 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 705.00 | | | 347 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 705.00 | | | 347 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 939.00 | 277 939.00 | | 277 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 400.00 | 815 400.00 | | 815 400.00 |
UX Autres créances clients | 206 191.00 | 206 191.00 | | 206 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 038.00 | 377 038.00 | | 377 038.00 |
VB T. V. A. | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VC Groupe et associés | 248 947.00 | 248 947.00 | | 248 947.00 |
VI Groupe et associés | 234 650.00 | 234 650.00 | | 234 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VP Divers | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 132.00 | 963 132.00 | | 963 132.00 |
VW T.V.A. | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 367.00 | 1 493 367.00 | | 1 493 367.00 |