| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 345.00 | 121 609.00 | 6 736.00 | 128 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 418.00 | 559 649.00 | 171 769.00 | 731 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 988.00 | 451 697.00 | 165 291.00 | 616 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 595.00 | 1 132 955.00 | 348 641.00 | 1 481 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BT Marchandises | 26 375.00 | 11 086.00 | 15 289.00 | 26 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 403.00 | 836.00 | 98 567.00 | 99 403.00 |
BZ Autres créances | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 245.00 | | 206 245.00 | 206 245.00 |
CF Disponibilités | 245 883.00 | | 245 883.00 | 245 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 856.00 | 11 922.00 | 651 934.00 | 663 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 451.00 | 1 144 877.00 | 1 000 575.00 | 2 145 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
DH Report à nouveau | 136 834.00 | | | 136 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 315 660.00 | | | 315 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 324.00 | | | 163 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 417.00 | | | 99 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 837.00 | | | 343 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 915.00 | | | 684 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 575.00 | | | 1 000 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 202.00 | | | 580 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 232.00 | | 176 232.00 | 176 232.00 |
FG Production vendue services | 1 652 798.00 | | 1 652 798.00 | 1 652 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 030.00 | | 1 829 030.00 | 1 829 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 922.00 | |
GE Autres charges | | | 27 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 260.00 | | | 1 879 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 989.00 | | | 1 875 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 467.00 | | 170 639.00 | 1 376 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 760.00 | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 510.00 | 1 481 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 750.00 | 1 350 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 246.00 | | 14 624.00 | 115 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 423.00 | | 154 055.00 | 1 241 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 798.00 | | 1 960.00 | 19 798.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 062.00 | 113 893.00 | | 1 019 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 235.00 | 10 374.00 | | 111 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 827.00 | 103 519.00 | | 907 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 837.00 | 343 837.00 | | 343 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 324.00 | 58 611.00 | 104 713.00 | 163 324.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 496.00 | 181 499.00 | 998.00 | 182 496.00 |
VW T.V.A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 915.00 | 580 202.00 | 104 713.00 | 684 915.00 |