| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 002.00 | 129 022.00 | 1 980.00 | 131 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 363.00 | 570 789.00 | 143 574.00 | 714 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 003.00 | 476 398.00 | 170 606.00 | 647 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 191.00 | 1 176 209.00 | 318 983.00 | 1 495 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BT Marchandises | 6 980.00 | 1 035.00 | 5 945.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
BZ Autres créances | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 251.00 | | 359 251.00 | 359 251.00 |
CF Disponibilités | 121 811.00 | | 121 811.00 | 121 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 040.00 | 1 035.00 | 669 004.00 | 670 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 231.00 | 1 177 244.00 | 987 987.00 | 2 165 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
DH Report à nouveau | 136 834.00 | | | 136 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 129.00 | | | -13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 302 532.00 | | | 302 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 674.00 | | | 352 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 455.00 | | | 685 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 987.00 | | | 987 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 933.00 | | | 590 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
FG Production vendue services | 1 560 173.00 | | 1 560 173.00 | 1 560 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 684.00 | | 1 580 684.00 | 1 580 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 172.00 | | | 1 611 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 301.00 | | | 1 624 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 129.00 | | | -13 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 595.00 | | 84 947.00 | 1 481 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 351.00 | 1 495 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 351.00 | 1 361 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 869.00 | | 2 658.00 | 129 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 728.00 | | 81 989.00 | 1 350 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 300.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 955.00 | 111 787.00 | 68 533.00 | 1 132 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 609.00 | 7 413.00 | | 121 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 346.00 | 104 374.00 | 68 533.00 | 1 011 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 086.00 | 1 036.00 | 11 086.00 | 11 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 086.00 | 1 036.00 | 11 086.00 | 11 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 086.00 | 1 036.00 | 11 086.00 | 11 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 674.00 | 352 674.00 | | 352 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 305.00 | 72 783.00 | 94 522.00 | 167 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 524.00 | 174 226.00 | 1 298.00 | 175 524.00 |
VW T.V.A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 455.00 | 590 933.00 | 94 522.00 | 685 455.00 |