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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 002.00 | 159 002.00 | -28 000.00 | 131 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 404.00 | 626 739.00 | 255 665.00 | 882 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 679.00 | 561 103.00 | 70 577.00 | 631 679.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 908.00 | 1 346 844.00 | 329 063.00 | 1 675 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BT Marchandises | 3 322.00 | 478.00 | 2 844.00 | 3 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 368.00 | | 173 368.00 | 173 368.00 |
BZ Autres créances | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 216.00 | | 726 216.00 | 726 216.00 |
CF Disponibilités | 340 465.00 | | 340 465.00 | 340 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 256.00 | 478.00 | 1 319 779.00 | 1 320 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 164.00 | 1 347 322.00 | 1 648 842.00 | 2 996 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 281 194.00 | 281 194.00 | | 281 194.00 |
DH Report à nouveau | -43 793.00 | | | -43 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 489.00 | -43 793.00 | | -24 489.00 |
DL TOTAL (I) | 235 046.00 | 259 536.00 | | 235 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 908.00 | 227 894.00 | | 554 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 7 651.00 | | 2 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 103.00 | 1 305.00 | | 27 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 667.00 | 54 599.00 | | 79 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 627.00 | 98 669.00 | | 128 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 070.00 | | |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 4 551.00 | | 5 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 877.00 | 526 512.00 | | 615 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 796.00 | 923 250.00 | | 1 413 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 842.00 | 1 182 786.00 | | 1 648 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 789.00 | | 57 468.00 | 1 639 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 349.00 | 1 675 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 349.00 | 1 542 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 527.00 | | | 132 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 964.00 | | 57 468.00 | 1 505 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 719.00 | 140 385.00 | 19 259.00 | 1 197 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 002.00 | | | 131 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 716.00 | 140 385.00 | 19 259.00 | 1 066 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 458.00 | 20.00 | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 28 020.00 | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 28 020.00 | | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 877.00 | 615 877.00 | | 615 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 908.00 | 390 745.00 | 164 162.00 | 554 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 600.00 | | | 368 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 618.00 | 242 320.00 | 1 298.00 | 243 618.00 |
VW T.V.A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 796.00 | 1 249 633.00 | 164 162.00 | 1 413 796.00 |