| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 002.00 | 131 002.00 | | 131 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 391.00 | 542 646.00 | 298 746.00 | 841 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 573.00 | 524 071.00 | 112 502.00 | 636 573.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 789.00 | 1 197 719.00 | 442 070.00 | 1 639 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BT Marchandises | 3 297.00 | 458.00 | 2 838.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
BZ Autres créances | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 396.00 | | 414 396.00 | 414 396.00 |
CF Disponibilités | 124 170.00 | | 124 170.00 | 124 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 175.00 | 458.00 | 740 716.00 | 741 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 963.00 | 1 198 177.00 | 1 182 786.00 | 2 380 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 281 194.00 | | | 281 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 793.00 | | | -43 793.00 |
DL TOTAL (I) | 259 536.00 | | | 259 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 894.00 | | | 227 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 512.00 | | | 526 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 250.00 | | | 923 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 786.00 | | | 1 182 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 995.00 | | | 786 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 287.00 | | 214 567.00 | 1 534 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 066.00 | 1 639 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 596.00 | 1 505 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 527.00 | | | 132 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 463.00 | | 214 097.00 | 1 400 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | 470.00 | 1 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 625.00 | 131 078.00 | 103 985.00 | 1 170 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 002.00 | | | 131 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 623.00 | 131 078.00 | 103 985.00 | 1 039 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 512.00 | 526 512.00 | | 526 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 894.00 | 91 638.00 | 136 256.00 | 227 894.00 |
VI Groupe et associés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 627.00 | 191 330.00 | 1 298.00 | 192 627.00 |
VW T.V.A. | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 250.00 | 786 995.00 | 136 256.00 | 923 250.00 |