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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 510.00 | 116 793.00 | 717.00 | 117 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 834.00 | 671 423.00 | 194 411.00 | 865 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 921.00 | 595 909.00 | 51 012.00 | 646 921.00 |
AX Avances et acomptes | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 473.00 | 1 384 125.00 | 262 348.00 | 1 646 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BT Marchandises | 2 408.00 | 518.00 | 1 890.00 | 2 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 465.00 | | 183 465.00 | 183 465.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078 946.00 | | 1 078 946.00 | 1 078 946.00 |
CF Disponibilités | 183 621.00 | | 183 621.00 | 183 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 795.00 | 518.00 | 1 485 277.00 | 1 485 795.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 267.00 | 1 384 642.00 | 1 747 625.00 | 3 132 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 213 211.00 | 281 194.00 | | 213 211.00 |
DH Report à nouveau | -300.00 | -43 793.00 | | -300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 765.00 | -24 489.00 | | -11 765.00 |
DL TOTAL (I) | 223 282.00 | 235 046.00 | | 223 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 306.00 | 554 908.00 | | 469 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608.00 | 2 423.00 | | 5 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 975.00 | 27 103.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 076.00 | 79 667.00 | | 84 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 369.00 | 128 627.00 | | 91 369.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | 5 190.00 | | 4 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 622.00 | 615 877.00 | | 866 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 343.00 | 1 413 796.00 | | 1 524 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 625.00 | 1 648 842.00 | | 1 747 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 449.00 | 1 249 633.00 | | 1 206 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 908.00 | | 58 942.00 | 1 675 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 377.00 | 1 646 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 445.00 | 119 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 932.00 | 1 525 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 527.00 | | 1 953.00 | 132 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 083.00 | | 56 130.00 | 1 542 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | 860.00 | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 844.00 | 125 658.00 | 60 377.00 | 1 318 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 002.00 | 1 236.00 | 15 445.00 | 131 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 842.00 | 124 422.00 | 44 932.00 | 1 187 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 478.00 | 40.00 | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 478.00 | 40.00 | 28 000.00 | 28 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 478.00 | 40.00 | 28 000.00 | 28 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866 622.00 | 866 622.00 | | 866 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 183 465.00 | 183 465.00 | | 183 465.00 |
VB T. V. A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 846.00 | 102 951.00 | 317 894.00 | 420 846.00 |
VI Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 537.00 | 213 379.00 | 2 158.00 | 215 537.00 |
VW T.V.A. | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 343.00 | 1 206 449.00 | 317 894.00 | 1 524 343.00 |