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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 002.00 | 131 002.00 | | 131 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 301.00 | 530 460.00 | 214 841.00 | 745 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 162.00 | 509 163.00 | 145 999.00 | 655 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 287.00 | 1 170 625.00 | 363 662.00 | 1 534 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BT Marchandises | 4 461.00 | 538.00 | 3 923.00 | 4 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 456.00 | | 119 456.00 | 119 456.00 |
BZ Autres créances | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 103.00 | | 379 103.00 | 379 103.00 |
CF Disponibilités | 185 623.00 | | 185 623.00 | 185 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 801.00 | 538.00 | 775 263.00 | 775 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 089.00 | 1 171 163.00 | 1 138 926.00 | 2 310 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
DH Report à nouveau | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 316 329.00 | | | 316 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 139.00 | | | 212 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 505.00 | | | 135 505.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 308.00 | | | 378 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 596.00 | | | 822 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 926.00 | | | 1 138 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 401.00 | | | 702 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
FG Production vendue services | 1 591 543.00 | | 1 591 543.00 | 1 591 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 782.00 | | 1 643 782.00 | 1 643 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 903.00 | | | 1 648 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 105.00 | | | 1 635 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 191.00 | | 159 963.00 | 1 495 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 867.00 | 1 534 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 717.00 | 1 400 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 527.00 | | | 132 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 366.00 | | 158 813.00 | 1 361 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 150.00 | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 209.00 | 114 133.00 | 119 717.00 | 1 176 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 022.00 | 1 980.00 | | 129 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 186.00 | 112 153.00 | 119 717.00 | 1 047 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 035.00 | 538.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | 538.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | 538.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 308.00 | 378 308.00 | | 378 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 139.00 | 91 943.00 | 120 195.00 | 212 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 299.00 | 202 002.00 | 1 298.00 | 203 299.00 |
VW T.V.A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 596.00 | 702 401.00 | 120 195.00 | 822 596.00 |