| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 3 794.00 | 3 859.00 | 7 654.00 |
AH Fonds commercial | 865 427.00 | 79 939.00 | 785 488.00 | 865 427.00 |
AN Terrains | 598 262.00 | 20 468.00 | 577 794.00 | 598 262.00 |
AP Constructions | 7 451 266.00 | 2 853 709.00 | 4 597 557.00 | 7 451 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 288.00 | 556 744.00 | 68 544.00 | 625 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380 925.00 | 1 876 597.00 | 1 504 328.00 | 3 380 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | 915.00 | 465.00 | 1 380.00 |
BF Prêts | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 890.00 | | 86 890.00 | 86 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 089 653.00 | 5 392 166.00 | 7 697 487.00 | 13 089 653.00 |
BT Marchandises | 5 138 896.00 | 387 503.00 | 4 751 393.00 | 5 138 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 379.00 | 821 742.00 | 2 771 637.00 | 3 593 379.00 |
BZ Autres créances | 1 970 475.00 | | 1 970 475.00 | 1 970 475.00 |
CF Disponibilités | 406 853.00 | | 406 853.00 | 406 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 734.00 | | 236 734.00 | 236 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 346 337.00 | 1 209 246.00 | 10 137 091.00 | 11 346 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 435 990.00 | 6 601 412.00 | 17 834 578.00 | 24 435 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 257.00 | 461 838.00 | | 484 257.00 |
DG Autres réserves | 743 979.00 | 318 025.00 | | 743 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 031.00 | 448 372.00 | | 442 031.00 |
DK Provisions réglementées | 259 761.00 | 242 186.00 | | 259 761.00 |
DL TOTAL (I) | 15 468 901.00 | 15 009 296.00 | | 15 468 901.00 |
DP Provisions pour risques | 6 080.00 | 88 151.00 | | 6 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 080.00 | 88 151.00 | | 6 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | 95 893.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 040.00 | 1 414 156.00 | | 1 253 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 091.00 | 1 177 942.00 | | 1 098 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 677.00 | | 6 759.00 |
EA Autres dettes | | 6 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 359 597.00 | 2 701 577.00 | | 2 359 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 834 578.00 | 17 799 024.00 | | 17 834 578.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 220 436.00 | | 23 220 436.00 | 23 220 436.00 |
FG Production vendue services | 130 596.00 | | 130 596.00 | 130 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 351 032.00 | | 23 351 032.00 | 23 351 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 895 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 902 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 11 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 670 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 381.00 | 55 398.00 | | 77 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 3 524.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 486.00 | 10 407.00 | | 80 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 986.00 | 14 924.00 | | 88 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 922.00 | 587.00 | | 72 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 394.00 | 152 427.00 | | 33 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 317.00 | 153 184.00 | | 106 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 331.00 | -138 260.00 | | -17 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 777.00 | 75 594.00 | | 62 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 555.00 | -47 395.00 | | -11 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 281 640.00 | 23 835 390.00 | | 24 281 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 839 610.00 | 23 387 018.00 | | 23 839 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 031.00 | 448 372.00 | | 442 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 732 974.00 | 606 815.00 | | 12 732 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 532.00 | 160 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 136.00 | 13 089 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 604.00 | 12 055 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 970.00 | 4 110.00 | | 868 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 709 390.00 | 575 955.00 | | 11 709 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 614.00 | 26 750.00 | | 154 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 796.00 | 735 059.00 | 229 604.00 | 4 885 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 895.00 | 16 838.00 | | 66 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818 901.00 | 718 221.00 | 229 604.00 | 4 818 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 186.00 | 26 824.00 | 9 249.00 | 242 186.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 151.00 | 6 080.00 | 88 151.00 | 88 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 269.00 | 387 503.00 | 387 269.00 | 387 269.00 |
6T Sur comptes clients | 718 639.00 | 134 086.00 | 30 983.00 | 718 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 823.00 | 521 589.00 | 418 252.00 | 1 106 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 160.00 | 554 493.00 | 515 652.00 | 1 437 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 670.00 | 435 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 824.00 | 80 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 040.00 | 1 253 040.00 | | 1 253 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 799.00 | 368 799.00 | | 368 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 980.00 | 538 980.00 | | 538 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UP Prêts | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 715.00 | | | 2 611 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981 665.00 | | | 981 665.00 |
VB T. V. A. | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 794.00 | | | 330 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554 842.00 | | | 1 554 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 734.00 | | | 236 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 041.00 | 4 639 273.00 | 1 320 768.00 | 5 960 041.00 |
VW T.V.A. | 171 486.00 | 171 486.00 | | 171 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 597.00 | 2 359 597.00 | | 2 359 597.00 |