| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 5 849.00 | 1 804.00 | 7 654.00 |
AH Fonds commercial | 865 427.00 | 96 526.00 | 768 900.00 | 865 427.00 |
AN Terrains | 863 446.00 | 20 468.00 | 842 978.00 | 863 446.00 |
AP Constructions | 8 781 322.00 | 3 263 869.00 | 5 517 453.00 | 8 781 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 692.00 | 590 753.00 | 38 939.00 | 629 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 684 037.00 | 2 225 099.00 | 1 458 938.00 | 3 684 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | 915.00 | 465.00 | 1 380.00 |
BF Prêts | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 796.00 | | 100 796.00 | 100 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 658 249.00 | 6 203 479.00 | 9 454 769.00 | 15 658 249.00 |
BT Marchandises | 5 478 669.00 | 509 281.00 | 4 969 388.00 | 5 478 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 040.00 | 232 139.00 | 2 956 901.00 | 3 189 040.00 |
BZ Autres créances | 2 707 818.00 | | 2 707 818.00 | 2 707 818.00 |
CF Disponibilités | 182 379.00 | | 182 379.00 | 182 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 435.00 | | 248 435.00 | 248 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 806 342.00 | 741 420.00 | 11 064 922.00 | 11 806 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 464 590.00 | 6 944 900.00 | 20 519 691.00 | 27 464 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 451 938.00 | | | 451 938.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 287.00 | 484 257.00 | | 926 287.00 |
DG Autres réserves | 743 979.00 | 743 979.00 | | 743 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 215.00 | 442 031.00 | | 740 215.00 |
DK Provisions réglementées | 275 404.00 | 259 761.00 | | 275 404.00 |
DL TOTAL (I) | 16 224 760.00 | 15 468 901.00 | | 16 224 760.00 |
DP Provisions pour risques | 221 557.00 | 6 080.00 | | 221 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 557.00 | 6 080.00 | | 221 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 467.00 | 1 707.00 | | 118 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 852.00 | 1 253 040.00 | | 1 321 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 199.00 | 1 098 091.00 | | 1 127 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 6 759.00 | | 3 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 373.00 | 2 359 597.00 | | 4 073 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 519 691.00 | 17 834 578.00 | | 20 519 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 373.00 | 2 359 597.00 | | 2 573 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 467.00 | 1 707.00 | | 118 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 088 817.00 | 12 723.00 | 25 101 540.00 | 25 088 817.00 |
FG Production vendue services | 140 607.00 | | 140 607.00 | 140 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 229 424.00 | 12 723.00 | 25 242 146.00 | 25 229 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 415 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 933 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 557.00 | |
GE Autres charges | | | 606 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 660 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 310.00 | 77 381.00 | | 117 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | 8 500.00 | | 1 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 475.00 | 80 486.00 | | 30 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 300.00 | 88 986.00 | | 33 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 118.00 | 33 394.00 | | 46 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 100.00 | 106 317.00 | | 48 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 800.00 | -17 331.00 | | -14 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 750.00 | 62 777.00 | | 129 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 532.00 | -11 555.00 | | 170 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 761 413.00 | 24 281 640.00 | | 26 761 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 021 198.00 | 23 839 610.00 | | 26 021 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 215.00 | 442 031.00 | | 740 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 089 653.00 | | 2 590 248.00 | 13 089 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 658 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 962 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055 741.00 | | 1 926 342.00 | 12 055 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 832.00 | | 663 906.00 | 160 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391 251.00 | 830 555.00 | 19 243.00 | 5 391 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307 518.00 | 811 913.00 | 19 243.00 | 5 307 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 761.00 | 46 118.00 | 30 475.00 | 259 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 080.00 | 221 557.00 | 6 080.00 | 6 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 503.00 | 509 281.00 | 387 503.00 | 387 503.00 |
6T Sur comptes clients | 821 742.00 | 49 033.00 | 638 636.00 | 821 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 160.00 | 558 314.00 | 1 026 139.00 | 1 210 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 001.00 | 825 989.00 | 1 062 694.00 | 1 476 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779 872.00 | 1 032 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 118.00 | 30 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 852.00 | 1 321 852.00 | | 1 321 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 782.00 | 451 782.00 | | 451 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 367.00 | 562 367.00 | | 562 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 396.00 | | | 2 914 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 644.00 | | | 274 644.00 |
VB T. V. A. | 145 778.00 | | | 145 778.00 |
VC Groupe et associés | 389 957.00 | | | 389 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 467.00 | 118 467.00 | | 118 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 812.00 | | | 301 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864 983.00 | | | 1 864 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 435.00 | | | 248 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316 242.00 | 5 693 355.00 | 622 887.00 | 6 316 242.00 |
VW T.V.A. | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 374.00 | 2 573 374.00 | 1 500 000.00 | 4 073 374.00 |