| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 254.00 | 8 445.00 | 809.00 | 9 254.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 835.00 | 113 114.00 | 956 721.00 | 1 069 835.00 |
AN Terrains | 889 016.00 | 45 570.00 | 843 446.00 | 889 016.00 |
AP Constructions | 8 923 110.00 | 3 864 089.00 | 5 059 021.00 | 8 923 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 963.00 | 634 118.00 | 24 845.00 | 658 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702 062.00 | 2 664 319.00 | 2 037 743.00 | 4 702 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 065.00 | | 191 065.00 | 191 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | 915.00 | 465.00 | 1 380.00 |
BF Prêts | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 082.00 | | 170 082.00 | 170 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 683 149.00 | 7 330 570.00 | 11 352 579.00 | 18 683 149.00 |
BT Marchandises | 6 967 833.00 | 758 645.00 | 6 209 189.00 | 6 967 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 502.00 | 260 309.00 | 3 032 192.00 | 3 292 502.00 |
BZ Autres créances | 2 583 717.00 | | 2 583 717.00 | 2 583 717.00 |
CF Disponibilités | 5 021 991.00 | | 5 021 991.00 | 5 021 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 977.00 | | 237 977.00 | 237 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 104 021.00 | 1 018 954.00 | 17 085 067.00 | 18 104 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 787 170.00 | 8 349 524.00 | 28 437 646.00 | 36 787 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 545.00 | | | 201 545.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 000.00 | 926 287.00 | | 1 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 481.00 | 743 979.00 | | 1 060 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 281.00 | 740 215.00 | | 523 281.00 |
DK Provisions réglementées | 299 380.00 | 275 404.00 | | 299 380.00 |
DL TOTAL (I) | 16 772 017.00 | 16 224 760.00 | | 16 772 017.00 |
DP Provisions pour risques | 38 533.00 | 221 557.00 | | 38 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 533.00 | 221 557.00 | | 63 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 118 467.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200 000.00 | 1 500 000.00 | | 8 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 028.00 | 1 321 852.00 | | 1 824 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 144.00 | 1 127 199.00 | | 1 572 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 602 096.00 | 4 073 373.00 | | 11 602 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 437 646.00 | 20 519 691.00 | | 28 437 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 096.00 | 2 573 373.00 | | 3 402 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | 118 467.00 | | 1 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 675 967.00 | 132 655.00 | 30 808 622.00 | 30 675 967.00 |
FG Production vendue services | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 862 224.00 | 132 655.00 | 30 994 879.00 | 30 862 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 982 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 957 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 533.00 | |
GE Autres charges | | | 32 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 273 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 356.00 | 117 310.00 | | 179 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | 1 450.00 | | 3 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 1 375.00 | | 4 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 651.00 | 30 475.00 | | 17 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 145.00 | 33 300.00 | | 25 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 514.00 | | | 250 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 961.00 | 46 118.00 | | 41 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 476.00 | 48 100.00 | | 292 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 330.00 | -14 800.00 | | -267 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 864.00 | 129 750.00 | | 124 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 056.00 | 170 532.00 | | 125 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 385 356.00 | 26 761 413.00 | | 32 385 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 862 074.00 | 26 021 198.00 | | 31 862 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 281.00 | 740 215.00 | | 523 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 858 249.00 | | 3 142 213.00 | 15 858 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651 771.00 | 2 239 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 904.00 | 18 683 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 133.00 | 15 364 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 080.00 | | 27 600.00 | 873 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 962 840.00 | | 10 602 869.00 | 13 962 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 328.00 | | 2 055 344.00 | 822 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 202 563.00 | 848 224.00 | 340 268.00 | 6 202 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 375.00 | 19 184.00 | 3 127.00 | 102 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100 188.00 | 829 040.00 | 337 139.00 | 6 100 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 915.00 | | | 915.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 404.00 | 41 627.00 | 17 651.00 | 275 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 557.00 | 63 533.00 | 221 557.00 | 221 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 281.00 | 758 644.00 | 509 280.00 | 509 281.00 |
6T Sur comptes clients | 232 139.00 | 52 091.00 | 53 199.00 | 232 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 335.00 | 820 725.00 | 562 469.00 | 742 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 297.00 | 925 885.00 | 801 677.00 | 1 239 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884 359.00 | 784 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 627.00 | 17 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 028.00 | 1 824 028.00 | | 1 824 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 076.00 | 562 076.00 | | 562 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 608.00 | 681 608.00 | | 681 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 082.00 | | | 170 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 704.00 | | | 2 988 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 798.00 | | | 303 798.00 |
VB T. V. A. | 130 586.00 | | | 130 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 848.00 | | | 2 379 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 977.00 | | | 237 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 660.00 | 5 852 651.00 | 500 009.00 | 6 352 660.00 |
VW T.V.A. | 239 228.00 | 239 228.00 | | 239 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 601 921.00 | 3 401 921.00 | 8 200 000.00 | 11 601 921.00 |