| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 963.00 | 10 861.00 | 7 102.00 | 17 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 835.00 | 129 702.00 | 940 133.00 | 1 069 835.00 |
AN Terrains | 1 459 720.00 | 46 038.00 | 1 413 682.00 | 1 459 720.00 |
AP Constructions | 14 144 305.00 | 4 361 340.00 | 9 782 965.00 | 14 144 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 602.00 | 640 095.00 | 92 507.00 | 732 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716 801.00 | 2 785 314.00 | 2 931 487.00 | 5 716 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 836 342.00 | | 836 342.00 | 836 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | 915.00 | 465.00 | 1 380.00 |
BF Prêts | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 777 770.00 | 7 974 265.00 | 19 803 505.00 | 27 777 770.00 |
BT Marchandises | 8 153 978.00 | 842 981.00 | 7 310 997.00 | 8 153 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512 949.00 | 297 576.00 | 4 215 373.00 | 4 512 949.00 |
BZ Autres créances | 3 143 002.00 | | 3 143 002.00 | 3 143 002.00 |
CF Disponibilités | 1 347 758.00 | | 1 347 758.00 | 1 347 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 205.00 | | 339 205.00 | 339 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 496 893.00 | 1 140 557.00 | 16 356 336.00 | 17 496 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 274 663.00 | 9 114 822.00 | 36 159 841.00 | 45 274 663.00 |
CU Autres participations | 3 553 470.00 | | 3 553 470.00 | 3 553 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 763.00 | 1 060 481.00 | | 1 583 763.00 |
DH Report à nouveau | -275 545.00 | | | -275 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 854.00 | 523 281.00 | | 1 178 854.00 |
DK Provisions réglementées | 325 098.00 | 299 380.00 | | 325 098.00 |
DL TOTAL (I) | 25 701 045.00 | 16 772 017.00 | | 25 701 045.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 38 533.00 | | 1 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 478.00 | 25 000.00 | | 330 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 678.00 | 63 533.00 | | 331 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 660.00 | 1 394.00 | | 594 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115 000.00 | 8 200 000.00 | | 4 115 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 090.00 | 1 824 028.00 | | 3 462 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 014.00 | 1 572 144.00 | | 1 952 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 127 119.00 | 11 602 096.00 | | 10 127 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 159 841.00 | 28 437 646.00 | | 36 159 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 119.00 | 3 402 096.00 | | 6 012 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 489 653.00 | 142 862.00 | 35 632 515.00 | 35 489 653.00 |
FG Production vendue services | 229 566.00 | | 229 566.00 | 229 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 719 219.00 | 142 862.00 | 35 862 081.00 | 35 719 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 888 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 350 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 186 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 407 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930 638.00 | |
GE Autres charges | | | 18 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 161 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 674.00 | 179 356.00 | | 152 674.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 3 244.00 | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 250.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 325.00 | 17 651.00 | | 28 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 352.00 | 25 145.00 | | 33 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | 250 514.00 | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 962.00 | 41 961.00 | | 98 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 340.00 | 292 476.00 | | 99 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 988.00 | -267 330.00 | | -65 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 402.00 | 124 864.00 | | 273 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 807.00 | 125 056.00 | | 576 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 337 110.00 | 32 385 356.00 | | 37 337 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 158 255.00 | 31 862 074.00 | | 36 158 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 854.00 | 523 281.00 | | 1 178 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 683 149.00 | | 9 423 506.00 | 18 683 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 871.00 | 3 800 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 883.00 | 27 777 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 012.00 | 22 889 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 089.00 | | 8 709.00 | 1 079 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 364 216.00 | | 7 849 567.00 | 15 364 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 844.00 | | 1 565 230.00 | 2 239 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 329 654.00 | 967 331.00 | 323 634.00 | 7 329 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 559.00 | 19 004.00 | | 121 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 208 095.00 | 948 327.00 | 323 634.00 | 7 208 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 915.00 | | | 915.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 380.00 | 54 042.00 | 28 324.00 | 299 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 533.00 | 31 133.00 | 38 533.00 | 63 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 758 645.00 | 842 980.00 | 768 644.00 | 758 645.00 |
6T Sur comptes clients | 260 309.00 | 87 657.00 | 50 300.00 | 260 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 869.00 | 930 637.00 | 809 034.00 | 1 019 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 782.00 | 1 015 812.00 | 875 891.00 | 1 382 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961 771.00 | 847 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 043.00 | 26 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 090.00 | 3 462 090.00 | | 3 462 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 572.00 | 732 572.00 | | 732 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 084.00 | 641 084.00 | | 641 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 679.00 | 270 679.00 | | 270 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UP Prêts | 66 463.00 | | 66 453.00 | 66 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 112 996.00 | 4 112 996.00 | | 4 112 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 954.00 | 399 954.00 | | 399 954.00 |
VB T. V. A. | 249 561.00 | 249 561.00 | | 249 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 660.00 | 594 660.00 | | 594 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 115 000.00 | | 115 000.00 | 4 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890 781.00 | 2 890 781.00 | | 2 890 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 205.00 | 339 205.00 | | 339 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 240 510.00 | 7 995 167.00 | 245 363.00 | 8 240 510.00 |
VW T.V.A. | 220 919.00 | 220 919.00 | | 220 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 118.00 | 6 012 118.00 | 115 000.00 | 10 127 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |