| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 426.00 | 35 688.00 | 2 739.00 | 38 426.00 |
AH Fonds commercial | 2 434 602.00 | 146 289.00 | 2 288 312.00 | 2 434 602.00 |
AN Terrains | 1 519 050.00 | 46 038.00 | 1 473 012.00 | 1 519 050.00 |
AP Constructions | 15 726 973.00 | 5 571 833.00 | 10 155 139.00 | 15 726 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 671.00 | 795 435.00 | 322 236.00 | 1 117 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 094 592.00 | 3 709 646.00 | 4 384 946.00 | 8 094 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 947 261.00 | | 2 947 261.00 | 2 947 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 221.00 | | 173 221.00 | 173 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 115 671.00 | 10 304 930.00 | 21 810 741.00 | 32 115 671.00 |
BT Marchandises | 10 836 301.00 | 1 365 708.00 | 9 470 593.00 | 10 836 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177 747.00 | 439 945.00 | 4 737 802.00 | 5 177 747.00 |
BZ Autres créances | 4 128 510.00 | | 4 128 510.00 | 4 128 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 2 095 974.00 | | 2 095 974.00 | 2 095 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 303.00 | | 291 303.00 | 291 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 530 088.00 | 1 805 653.00 | 20 724 435.00 | 22 530 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 645 759.00 | 12 110 583.00 | 42 535 176.00 | 54 645 759.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150 000.00 | 1 350 000.00 | | 2 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687 072.00 | 1 583 763.00 | | 1 687 072.00 |
DH Report à nouveau | | -275 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 545.00 | 1 178 854.00 | | 1 587 545.00 |
DK Provisions réglementées | 380 980.00 | 325 098.00 | | 380 980.00 |
DL TOTAL (I) | 27 344 471.00 | 25 701 045.00 | | 27 344 471.00 |
DP Provisions pour risques | 12 920.00 | 1 200.00 | | 12 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 729.00 | 330 478.00 | | 337 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 649.00 | 331 678.00 | | 350 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 683.00 | 594 660.00 | | 965 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500 000.00 | 4 115 000.00 | | 8 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 471.00 | 3 462 090.00 | | 2 868 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463 210.00 | 1 952 014.00 | | 2 463 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 693.00 | 3 355.00 | | 42 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 840 056.00 | 10 127 119.00 | | 14 840 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 535 176.00 | 36 159 841.00 | | 42 535 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 340 056.00 | 6 012 119.00 | | 6 340 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 683.00 | 594 660.00 | | 965 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 913 746.00 | 122 140.00 | 46 035 886.00 | 45 913 746.00 |
FG Production vendue services | 188 858.00 | | 188 858.00 | 188 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 102 604.00 | 122 140.00 | 46 224 744.00 | 46 102 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 559 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 295 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 515 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 668 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471 378.00 | |
GE Autres charges | | | 68 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 554 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 792.00 | 152 674.00 | | 291 792.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 26 594.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 1 277.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 3 750.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 994.00 | 28 325.00 | | 12 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 246.00 | 33 352.00 | | 31 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8.00 | | | -8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 752.00 | 379.00 | | 11 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 772.00 | 98 962.00 | | 76 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 515.00 | 99 340.00 | | 88 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 270.00 | -65 988.00 | | -57 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 774.00 | 273 402.00 | | 393 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 937.00 | 576 807.00 | | 413 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 104 432.00 | 37 337 110.00 | | 48 104 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 516 887.00 | 36 158 255.00 | | 46 516 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 545.00 | 1 178 854.00 | | 1 587 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 777 770.00 | | 6 433 732.00 | 27 777 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 595 764.00 | 237 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771 859.00 | 32 115 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 095.00 | 29 405 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 798.00 | | 1 208 997.00 | 1 087 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 889 770.00 | | 5 224 735.00 | 22 889 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 203.00 | | | 3 800 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973 351.00 | 1 583 530.00 | 164 344.00 | 7 973 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 563.00 | 21 857.00 | | 140 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 832 788.00 | 1 561 673.00 | 164 344.00 | 7 832 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 098.00 | 68 876.00 | 12 994.00 | 325 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 678.00 | 20 171.00 | 1 200.00 | 331 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 842 981.00 | 1 365 708.00 | 911 355.00 | 842 981.00 |
6T Sur comptes clients | 297 576.00 | 105 669.00 | 61 507.00 | 297 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 472.00 | 1 471 377.00 | 973 777.00 | 1 141 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 248.00 | 1 560 424.00 | 987 971.00 | 1 798 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491 549.00 | 974 063.00 | |
UG ‐ Financières | | | 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 876.00 | 12 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 471.00 | 2 868 471.00 | | 2 868 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 376.00 | 1 031 376.00 | | 1 031 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 510.00 | 840 510.00 | | 840 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
UP Prêts | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 221.00 | | 173 221.00 | 173 221.00 |
UX Autres créances clients | 4 642 159.00 | 4 642 159.00 | | 4 642 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 588.00 | 54 852.00 | 480 736.00 | 535 588.00 |
VB T. V. A. | 245 694.00 | 245 694.00 | | 245 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 683.00 | 965 683.00 | | 965 683.00 |
VI Groupe et associés | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 487.00 | 127 487.00 | | 127 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 795.00 | 142 795.00 | | 142 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753 324.00 | 3 753 324.00 | | 3 753 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 303.00 | 291 303.00 | | 291 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 834 656.00 | 9 116 824.00 | 717 832.00 | 9 834 656.00 |
VW T.V.A. | 429 274.00 | 429 274.00 | | 429 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 840 057.00 | 6 340 057.00 | | 14 840 057.00 |