| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 551.00 | 39 839.00 | 1 712.00 | 41 551.00 |
AH Fonds commercial | 2 434 602.00 | 162 877.00 | 2 271 725.00 | 2 434 602.00 |
AN Terrains | 1 519 050.00 | 46 038.00 | 1 473 012.00 | 1 519 050.00 |
AP Constructions | 18 967 476.00 | 6 556 326.00 | 12 411 149.00 | 18 967 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 485.00 | 900 909.00 | 296 576.00 | 1 197 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 433 116.00 | 4 493 489.00 | 4 939 627.00 | 9 433 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 032.00 | | 116 032.00 | 116 032.00 |
BF Prêts | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 595.00 | | 162 595.00 | 162 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 933 292.00 | 12 199 478.00 | 21 733 813.00 | 33 933 292.00 |
BT Marchandises | 14 897 838.00 | 1 484 526.00 | 13 413 312.00 | 14 897 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 291 844.00 | 495 099.00 | 5 796 745.00 | 6 291 844.00 |
BZ Autres créances | 5 360 135.00 | | 5 360 135.00 | 5 360 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 2 776 775.00 | | 2 776 775.00 | 2 776 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 126.00 | | 546 126.00 | 546 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 872 971.00 | 1 979 625.00 | 27 893 347.00 | 29 872 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 806 264.00 | 14 179 103.00 | 49 627 160.00 | 63 806 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 428 902.00 | | | 428 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 274 617.00 | 1 687 072.00 | | 3 274 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272 480.00 | 1 587 545.00 | | 3 272 480.00 |
DK Provisions réglementées | 521 140.00 | 380 980.00 | | 521 140.00 |
DL TOTAL (I) | 30 757 111.00 | 27 344 471.00 | | 30 757 111.00 |
DP Provisions pour risques | 164 090.00 | 12 920.00 | | 164 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 647.00 | 337 729.00 | | 395 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 737.00 | 350 649.00 | | 559 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 389.00 | 965 683.00 | | 1 809 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 253.00 | 2 868 471.00 | | 3 852 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093 985.00 | 2 463 210.00 | | 4 093 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 730.00 | 42 693.00 | | 45 730.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 310 318.00 | 14 840 056.00 | | 18 310 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 627 160.00 | 42 535 176.00 | | 49 627 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 810 312.00 | 6 340 056.00 | | 9 810 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 809 389.00 | 965 683.00 | | 1 809 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 812 399.00 | 143 088.00 | 58 955 487.00 | 58 812 399.00 |
FG Production vendue services | 290 997.00 | | 290 997.00 | 290 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 103 396.00 | 143 088.00 | 59 246 484.00 | 59 103 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 144 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 752 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 061 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 643 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625 676.00 | |
GE Autres charges | | | 112 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 984 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 160 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 776 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 462.00 | 252.00 | | 4 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 18 000.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 138.00 | 12 994.00 | | 13 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 599.00 | 31 246.00 | | 39 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 964.00 | -8.00 | | 9 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 773.00 | 11 752.00 | | 13 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 298.00 | 76 772.00 | | 153 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 035.00 | 88 515.00 | | 177 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 436.00 | -57 270.00 | | -137 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 068 433.00 | 393 774.00 | | 1 068 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297 897.00 | 413 937.00 | | 1 297 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 892 627.00 | 48 104 432.00 | | 61 892 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 620 147.00 | 46 516 887.00 | | 58 620 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 272 479.00 | 1 587 545.00 | | 3 272 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 115 671.00 | | 4 832 682.00 | 32 115 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 116.00 | 223 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015 060.00 | 33 933 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001 944.00 | 31 233 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 028.00 | | 3 125.00 | 2 473 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 405 547.00 | | 4 829 557.00 | 29 405 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 096.00 | | | 237 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 304 929.00 | 1 935 460.00 | 40 911.00 | 10 304 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 977.00 | 20 739.00 | | 181 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122 952.00 | 1 914 721.00 | 40 911.00 | 10 122 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 980.00 | 153 298.00 | 13 137.00 | 380 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 649.00 | 222 008.00 | 12 920.00 | 350 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 365 708.00 | 1 484 526.00 | 1 365 708.00 | 1 365 708.00 |
6T Sur comptes clients | 439 945.00 | 141 150.00 | 85 996.00 | 439 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805 653.00 | 1 625 676.00 | 1 451 704.00 | 1 805 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537 282.00 | 2 000 982.00 | 1 477 761.00 | 2 537 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847 683.00 | 1 464 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 298.00 | 13 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 253.00 | 3 852 253.00 | | 3 852 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793 338.00 | 1 793 338.00 | | 1 793 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 879.00 | 990 879.00 | | 990 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726 451.00 | 726 451.00 | | 726 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UP Prêts | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 595.00 | | 162 595.00 | 162 595.00 |
UX Autres créances clients | 5 777 725.00 | 5 777 725.00 | | 5 777 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 119.00 | 85 217.00 | 428 902.00 | 514 119.00 |
VB T. V. A. | 267 492.00 | 267 492.00 | | 267 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 389.00 | 1 809 389.00 | | 1 809 389.00 |
VI Groupe et associés | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 218.00 | 157 218.00 | | 157 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089 519.00 | 5 089 519.00 | | 5 089 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 126.00 | 546 126.00 | | 546 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 422 085.00 | 11 769 203.00 | 652 882.00 | 12 422 085.00 |
VW T.V.A. | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 310 314.00 | 9 810 314.00 | | 18 310 314.00 |