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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 821 110.00 | 628 054.00 | 193 056.00 | 821 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 998.00 | 166 915.00 | 28 083.00 | 194 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 687.00 | 582 434.00 | 296 253.00 | 878 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 560.00 | 1 380 453.00 | 531 107.00 | 1 911 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 565.00 | | 295 565.00 | 295 565.00 |
BZ Autres créances | 230 659.00 | | 230 659.00 | 230 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 704.00 | | 666 704.00 | 666 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 264.00 | 1 380 453.00 | 1 197 812.00 | 2 578 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 715.00 | 256 798.00 | | 218 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | -38 083.00 | | 1 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 287.00 | 109 835.00 | | 92 287.00 |
DL TOTAL (I) | 367 691.00 | 383 550.00 | | 367 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 028.00 | 118 321.00 | | 104 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 338.00 | 2 238.00 | | 8 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 751.00 | 453 746.00 | | 579 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 924.00 | 123 642.00 | | 124 924.00 |
EA Autres dettes | 13 079.00 | 92 599.00 | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 121.00 | 790 546.00 | | 830 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 812.00 | 1 174 096.00 | | 1 197 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 725.00 | | 80 975.00 | 1 831 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 13 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 1 911 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 570.00 | | 80 225.00 | 1 814 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 105.00 | | 750.00 | 14 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 685.00 | 126 768.00 | | 1 253 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 635.00 | 126 768.00 | | 1 250 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 751.00 | 579 751.00 | | 579 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UX Autres créances clients | 295 565.00 | | | 295 565.00 |
VB T. V. A. | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 677.00 | 29 915.00 | 73 762.00 | 103 677.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
VP Divers | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 531.00 | 562 531.00 | | 562 531.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 121.00 | 756 359.00 | 73 762.00 | 830 121.00 |