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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 1 067 311.00 | 840 517.00 | 226 794.00 | 1 067 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 378.00 | 194 991.00 | 15 387.00 | 210 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 783.00 | 903 245.00 | 235 538.00 | 1 138 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 375.00 | 1 941 803.00 | 514 573.00 | 2 456 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 594.00 | | 239 594.00 | 239 594.00 |
BZ Autres créances | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 284 649.00 | | 284 649.00 | 284 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 475.00 | | 691 475.00 | 691 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 850.00 | 1 941 803.00 | 1 206 047.00 | 3 147 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 404.00 | 220 404.00 | | 220 404.00 |
DH Report à nouveau | -221 278.00 | 21 201.00 | | -221 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 710.00 | -242 479.00 | | -485 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 780.00 | 40 628.00 | | 27 780.00 |
DL TOTAL (I) | -403 805.00 | 94 755.00 | | -403 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 623.00 | 422 157.00 | | 585 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 11 523.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 512.00 | 407 929.00 | | 606 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 858.00 | 174 041.00 | | 265 858.00 |
EA Autres dettes | 150 689.00 | 51 406.00 | | 150 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 852.00 | 1 067 056.00 | | 1 609 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 047.00 | 1 161 811.00 | | 1 206 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 992.00 | 690 145.00 | | 1 279 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 978.00 | 44 326.00 | | 155 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 192.00 | | 175 630.00 | 2 381 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 447.00 | 2 456 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 447.00 | 2 416 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 289.00 | | 175 630.00 | 2 341 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 089.00 | 141 714.00 | | 1 800 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 040.00 | 141 714.00 | | 1 797 040.00 |