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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 959 099.00 | 722 237.00 | 236 862.00 | 959 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 378.00 | 188 939.00 | 21 440.00 | 210 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 744.00 | 746 648.00 | 273 096.00 | 1 019 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 845.00 | 1 660 874.00 | 568 971.00 | 2 229 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 171.00 | | 458 171.00 | 458 171.00 |
BZ Autres créances | 177 795.00 | | 177 795.00 | 177 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 005.00 | | 657 005.00 | 657 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 850.00 | 1 660 874.00 | 1 225 976.00 | 2 886 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 404.00 | 220 404.00 | | 220 404.00 |
DH Report à nouveau | -7 117.00 | | | -7 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 318.00 | -7 117.00 | | 28 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 742.00 | 74 238.00 | | 67 742.00 |
DL TOTAL (I) | 364 347.00 | 342 525.00 | | 364 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 087.00 | 221 143.00 | | 236 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | 11 998.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 489.00 | 673 849.00 | | 358 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 284.00 | 159 938.00 | | 162 284.00 |
EA Autres dettes | 93 809.00 | 25 346.00 | | 93 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 629.00 | 1 092 274.00 | | 861 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 976.00 | 1 434 799.00 | | 1 225 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 033.00 | 1 068 138.00 | | 775 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 830.00 | 31 527.00 | | 105 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 161.00 | 142 713.00 | | 1 518 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 112.00 | 142 713.00 | | 1 515 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 489.00 | 358 489.00 | | 358 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
UX Autres créances clients | 458 171.00 | 458 171.00 | | 458 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 830.00 | 105 830.00 | | 105 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 257.00 | 43 661.00 | 74 622.00 | 130 257.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 439.00 | | | 124 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VP Divers | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 538.00 | 678 538.00 | | 678 538.00 |
VW T.V.A. | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 629.00 | 775 033.00 | 74 622.00 | 861 629.00 |