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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 1 067 311.00 | 776 332.00 | 290 979.00 | 1 067 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 378.00 | 192 796.00 | 17 583.00 | 210 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 599.00 | 827 911.00 | 235 688.00 | 1 063 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 192.00 | 1 800 089.00 | 581 103.00 | 2 381 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 097.00 | | 356 097.00 | 356 097.00 |
BZ Autres créances | 204 238.00 | | 204 238.00 | 204 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 708.00 | | 580 708.00 | 580 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 900.00 | 1 800 089.00 | 1 161 811.00 | 2 961 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 404.00 | 220 404.00 | | 220 404.00 |
DH Report à nouveau | 21 201.00 | -7 117.00 | | 21 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 479.00 | 28 318.00 | | -242 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 628.00 | 67 742.00 | | 40 628.00 |
DL TOTAL (I) | 94 755.00 | 364 347.00 | | 94 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 157.00 | 236 087.00 | | 422 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 523.00 | 10 960.00 | | 11 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 929.00 | 358 489.00 | | 407 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 041.00 | 162 284.00 | | 174 041.00 |
EA Autres dettes | 51 406.00 | 93 809.00 | | 51 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 056.00 | 861 629.00 | | 1 067 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 811.00 | 1 225 976.00 | | 1 161 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 145.00 | 775 033.00 | | 690 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 326.00 | 105 830.00 | | 44 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 845.00 | | 265 809.00 | 2 229 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 36 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 462.00 | 2 381 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 562.00 | 2 341 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 221.00 | | 265 629.00 | 2 189 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 573.00 | | 180.00 | 37 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 874.00 | 139 215.00 | | 1 660 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 825.00 | 139 215.00 | | 1 657 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 929.00 | 407 929.00 | | 407 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
UX Autres créances clients | 356 097.00 | 356 097.00 | | 356 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 832.00 | 920.00 | 231 527.00 | 377 832.00 |
VI Groupe et associés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 749.00 | 602 749.00 | | 602 749.00 |
VW T.V.A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 056.00 | 690 145.00 | 231 527.00 | 1 067 056.00 |