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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 1 069 520.00 | 920 510.00 | 149 010.00 | 1 069 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 612.00 | 202 079.00 | 26 533.00 | 228 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 094.00 | 1 026 175.00 | 120 919.00 | 1 147 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 423.00 | 2 151 813.00 | 365 610.00 | 2 517 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 993.00 | | 209 993.00 | 209 993.00 |
BZ Autres créances | 176 174.00 | | 176 174.00 | 176 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 365 934.00 | | 365 934.00 | 365 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 018.00 | | 793 018.00 | 793 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 441.00 | 2 151 813.00 | 1 158 628.00 | 3 310 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 404.00 | 220 404.00 | | 220 404.00 |
DH Report à nouveau | -794 875.00 | -706 988.00 | | -794 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 582.00 | -87 886.00 | | 125 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
DL TOTAL (I) | -370 083.00 | -495 666.00 | | -370 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 534.00 | 589 241.00 | | 583 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 1 965.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 551.00 | 644 244.00 | | 502 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 315.00 | 313 679.00 | | 201 315.00 |
EA Autres dettes | 236 290.00 | 106 116.00 | | 236 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 711.00 | 1 655 244.00 | | 1 528 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 628.00 | 1 159 578.00 | | 1 158 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 251.00 | 156 251.00 | | 156 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 294.00 | 100 394.00 | 1 875.00 | 2 053 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 244.00 | 100 395.00 | 1 875.00 | 2 050 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 551.00 | 502 551.00 | | 502 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 290.00 | 236 290.00 | | 236 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
UX Autres créances clients | 209 993.00 | 209 993.00 | | 209 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
VC Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 251.00 | 156 251.00 | | 156 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 283.00 | 23 090.00 | 81 823.00 | 427 283.00 |
VP Divers | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 651.00 | 459 651.00 | | 459 651.00 |
VW T.V.A. | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 164.00 | 1 119 971.00 | 81 823.00 | 1 524 164.00 |