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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 1 067 311.00 | 880 581.00 | 186 730.00 | 1 067 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 412.00 | 197 916.00 | 27 496.00 | 225 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 783.00 | 971 747.00 | 167 036.00 | 1 138 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 032.00 | 2 053 294.00 | 432 738.00 | 2 486 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 340.00 | | 179 340.00 | 179 340.00 |
BZ Autres créances | 232 867.00 | | 232 867.00 | 232 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 302 093.00 | | 302 093.00 | 302 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 726 840.00 | | 726 840.00 | 726 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 873.00 | 2 053 294.00 | 1 159 578.00 | 3 212 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 404.00 | 220 404.00 | | 220 404.00 |
DH Report à nouveau | -706 988.00 | -221 278.00 | | -706 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 886.00 | -485 710.00 | | -87 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 805.00 | 27 780.00 | | 23 805.00 |
DL TOTAL (I) | -495 666.00 | -403 805.00 | | -495 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 241.00 | 585 623.00 | | 589 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 1 170.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 244.00 | 606 512.00 | | 644 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 679.00 | 265 858.00 | | 313 679.00 |
EA Autres dettes | 106 116.00 | 150 689.00 | | 106 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 244.00 | 1 609 852.00 | | 1 655 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 578.00 | 1 206 047.00 | | 1 159 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 571.00 | 1 279 992.00 | | 1 387 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 251.00 | 155 978.00 | | 156 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 803.00 | 111 492.00 | | 1 941 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 753.00 | 111 491.00 | | 1 938 753.00 |