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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 247.00 | 100.00 | 3 347.00 |
AH Fonds commercial | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 510.00 | 33 717.00 | 30 794.00 | 64 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 018.00 | 216 880.00 | 133 138.00 | 350 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 579.00 | 253 844.00 | 339 734.00 | 593 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 720.00 | 17 411.00 | 1 046 309.00 | 1 063 720.00 |
BZ Autres créances | 93 471.00 | | 93 471.00 | 93 471.00 |
CF Disponibilités | 849 656.00 | | 849 656.00 | 849 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 474.00 | 17 411.00 | 1 993 063.00 | 2 010 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 053.00 | 271 255.00 | 2 332 798.00 | 2 604 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 006 990.00 | 838 658.00 | | 1 006 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 000.00 | 168 332.00 | | 274 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 364 590.00 | 1 094 756.00 | | 1 364 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 529.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 553.00 | 372 062.00 | | 446 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 115.00 | 529 182.00 | | 516 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 296.00 | | |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 21 286.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 208.00 | 948 407.00 | | 968 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 798.00 | 2 043 163.00 | | 2 332 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 208.00 | 948 407.00 | | 968 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
FG Production vendue services | 5 618 216.00 | | 5 618 216.00 | 5 618 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 801.00 | | 5 634 801.00 | 5 634 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 16 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 590.00 | 42 960.00 | | 41 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 824.00 | 16 876.00 | | 16 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 635.00 | 42 028.00 | | 32 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 313.00 | 66 464.00 | | 132 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 948.00 | 108 492.00 | | 164 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 550.00 | 67 731.00 | | 72 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 601.00 | 22 314.00 | | 63 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 151.00 | 90 045.00 | | 136 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 797.00 | 18 447.00 | | 28 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 683.00 | 48 781.00 | | 89 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 760.00 | 5 649 561.00 | | 5 851 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 760.00 | 5 481 229.00 | | 5 577 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 000.00 | 168 332.00 | | 274 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 737.00 | 325 680.00 | | 383 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 475.00 | | 159 318.00 | 523 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 976.00 | 30 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 214.00 | 593 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | 144 871.00 | 3 247.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 238.00 | 418 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 871.00 | | | 144 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 043.00 | | 157 824.00 | 345 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 561.00 | | 1 494.00 | 33 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 670.00 | 70 812.00 | 20 637.00 | 203 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 423.00 | 70 812.00 | 20 637.00 | 200 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 999.00 | 3 695.00 | 283.00 | 13 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 999.00 | 3 695.00 | 283.00 | 13 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 999.00 | 3 695.00 | 283.00 | 13 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 553.00 | 446 553.00 | | 446 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 637.00 | 181 637.00 | | 181 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 075.00 | 112 075.00 | | 112 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 837.00 | | | 1 042 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VB T. V. A. | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 411.00 | 1 184 411.00 | | 1 184 411.00 |
VW T.V.A. | 194 480.00 | 194 480.00 | | 194 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 208.00 | 968 208.00 | | 968 208.00 |