| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 266.00 | 161.00 | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 865.00 | 43 392.00 | 25 473.00 | 68 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 885.00 | 237 252.00 | 257 634.00 | 494 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 401.00 | 283 910.00 | 545 491.00 | 829 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 107.00 | 15 770.00 | 1 178 338.00 | 1 194 107.00 |
BZ Autres créances | 156 093.00 | | 156 093.00 | 156 093.00 |
CF Disponibilités | 608 314.00 | | 608 314.00 | 608 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 661.00 | 15 770.00 | 1 964 892.00 | 1 980 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 062.00 | 299 680.00 | 2 510 382.00 | 2 810 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 013 272.00 | 1 006 990.00 | | 1 013 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 312.00 | 274 000.00 | | 338 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 184.00 | 1 364 590.00 | | 1 435 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 593.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 445.00 | 446 553.00 | | 479 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 086.00 | 516 250.00 | | 532 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
EA Autres dettes | 12 541.00 | 4 896.00 | | 12 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 199.00 | 968 343.00 | | 1 075 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 382.00 | 2 332 933.00 | | 2 510 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 199.00 | 968 208.00 | | 1 075 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
FG Production vendue services | 6 408 168.00 | | 6 408 168.00 | 6 408 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 381.00 | | 6 425 381.00 | 6 425 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 349.00 | 41 590.00 | | 11 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 904.00 | 32 635.00 | | 19 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 985.00 | 132 313.00 | | 81 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 889.00 | 164 948.00 | | 101 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 657.00 | 72 550.00 | | 88 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 143.00 | 63 601.00 | | 51 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 819.00 | 136 151.00 | | 139 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 930.00 | 28 797.00 | | -37 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 721.00 | 89 683.00 | | 115 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 540.00 | 5 851 760.00 | | 6 540 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 228.00 | 5 577 760.00 | | 6 202 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 312.00 | 274 000.00 | | 338 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 904.00 | 383 737.00 | | 332 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 579.00 | | 313 258.00 | 593 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 436.00 | 829 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 436.00 | 630 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 871.00 | | 80.00 | 144 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 629.00 | | 289 101.00 | 418 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 078.00 | | 24 078.00 | 30 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 844.00 | 57 174.00 | 27 108.00 | 253 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 19.00 | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 597.00 | 57 154.00 | 27 108.00 | 250 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 411.00 | | 1 641.00 | 17 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 411.00 | | 1 641.00 | 17 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 411.00 | | 1 641.00 | 17 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 445.00 | 479 445.00 | | 479 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 096.00 | 179 096.00 | | 179 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 193.00 | | | 1 175 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VB T. V. A. | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 797.00 | 1 399 797.00 | | 1 399 797.00 |
VW T.V.A. | 213 107.00 | 213 107.00 | | 213 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 199.00 | 1 075 199.00 | | 1 075 199.00 |