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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 327.00 | 100.00 | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 404.00 | 31 091.00 | 8 312.00 | 39 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 072.00 | 384 290.00 | 340 783.00 | 725 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 692.00 | 418 708.00 | 558 983.00 | 977 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 317.00 | 4 028.00 | 961 289.00 | 965 317.00 |
BZ Autres créances | 142 666.00 | | 142 666.00 | 142 666.00 |
CF Disponibilités | 901 588.00 | | 901 588.00 | 901 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 426.00 | 4 028.00 | 2 007 398.00 | 2 011 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 118.00 | 422 737.00 | 2 566 381.00 | 2 989 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 197 805.00 | 1 269 792.00 | | 1 197 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 171.00 | 148 033.00 | | 191 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 576.00 | 1 501 425.00 | | 1 472 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 022.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 022.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | 729.00 | | 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 472.00 | 50.00 | | 15 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 143.00 | 358 995.00 | | 437 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 077.00 | 680 462.00 | | 606 077.00 |
EA Autres dettes | 34 176.00 | 4 025.00 | | 34 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 805.00 | 1 044 261.00 | | 1 093 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 381.00 | 2 567 708.00 | | 2 566 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 805.00 | 1 044 261.00 | | 1 093 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
FG Production vendue services | 5 657 348.00 | 1 211.00 | 5 658 559.00 | 5 657 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 852.00 | 1 211.00 | 5 675 063.00 | 5 673 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 681 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 17 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 582.00 | 8 014.00 | | 6 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 800.00 | 16 872.00 | | 16 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 522.00 | 40 028.00 | | 41 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 826.00 | 86 984.00 | | 107 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 370.00 | 127 012.00 | | 171 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 445.00 | 124 708.00 | | 108 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 972.00 | 26 595.00 | | 41 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 416.00 | 177 031.00 | | 150 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 954.00 | -50 020.00 | | 20 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 535.00 | 39 840.00 | | 40 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 481.00 | 71 731.00 | | 73 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 249.00 | 6 600 974.00 | | 5 853 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 078.00 | 6 452 941.00 | | 5 662 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 171.00 | 148 033.00 | | 191 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 515 500.00 | 498 164.00 | | 515 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 751.00 | | 135 585.00 | 885 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 644.00 | 977 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 644.00 | 768 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 761.00 | | 135 460.00 | 676 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 039.00 | | 125.00 | 64 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 017.00 | 87 365.00 | 1 673.00 | 333 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 690.00 | 87 365.00 | 1 673.00 | 329 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | 1 599.00 | 87.00 | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516.00 | 1 599.00 | 87.00 | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 538.00 | 1 599.00 | 22 109.00 | 24 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | 87.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 143.00 | 437 143.00 | | 437 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 054.00 | 267 054.00 | | 267 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
UX Autres créances clients | 960 483.00 | 960 483.00 | | 960 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VP Divers | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 516.00 | 1 167 516.00 | | 1 167 516.00 |
VW T.V.A. | 217 685.00 | 217 685.00 | | 217 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 805.00 | 1 093 805.00 | | 1 093 805.00 |