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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 327.00 | 100.00 | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 404.00 | 28 890.00 | 10 514.00 | 39 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 257.00 | 300 799.00 | 332 457.00 | 633 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 751.00 | 333 017.00 | 552 735.00 | 885 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 046.00 | 2 516.00 | 1 139 531.00 | 1 142 046.00 |
BZ Autres créances | 76 281.00 | | 76 281.00 | 76 281.00 |
CF Disponibilités | 797 307.00 | | 797 307.00 | 797 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 489.00 | 2 516.00 | 2 014 973.00 | 2 017 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 240.00 | 335 532.00 | 2 567 708.00 | 2 903 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 269 792.00 | 1 351 584.00 | | 1 269 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 033.00 | 218 209.00 | | 148 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 425.00 | 1 653 392.00 | | 1 501 425.00 |
DP Provisions pour risques | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 678.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 995.00 | 395 043.00 | | 358 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 462.00 | 559 324.00 | | 680 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 320.00 | | |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 13 195.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 261.00 | 976 610.00 | | 1 044 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 708.00 | 2 630 003.00 | | 2 567 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 261.00 | 976 610.00 | | 1 044 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
FG Production vendue services | 6 449 591.00 | 1 333.00 | 6 450 924.00 | 6 449 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 504.00 | 1 333.00 | 6 464 837.00 | 6 463 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 473 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 18 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 014.00 | 6 057.00 | | 8 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 872.00 | 16 800.00 | | 16 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 028.00 | 73 732.00 | | 40 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 984.00 | 103 087.00 | | 86 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 012.00 | 176 820.00 | | 127 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 708.00 | 108 292.00 | | 124 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 595.00 | 22 876.00 | | 26 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 031.00 | 131 168.00 | | 177 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 020.00 | 45 652.00 | | -50 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 731.00 | 50 941.00 | | 71 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600 974.00 | 6 594 371.00 | | 6 600 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 941.00 | 6 376 162.00 | | 6 452 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 033.00 | 218 209.00 | | 148 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 409.00 | 177 345.00 | | 191 409.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 314.00 | 18 514.00 | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 579.00 | | 73 064.00 | 952 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 891.00 | 885 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 891.00 | 676 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 351.00 | | 63 301.00 | 753 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 277.00 | | 9 762.00 | 54 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 585.00 | 83 729.00 | 113 297.00 | 362 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 30.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 288.00 | 83 698.00 | 113 297.00 | 359 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 251.00 | 235.00 | 970.00 | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251.00 | 235.00 | 970.00 | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | 22 257.00 | 970.00 | 3 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 028.00 | 1 139 028.00 | | 1 139 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 735.00 | 1 277 735.00 | | 1 277 735.00 |