| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 297.00 | 130.00 | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 865.00 | 54 251.00 | 14 614.00 | 68 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 385.00 | 305 037.00 | 375 349.00 | 680 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 579.00 | 362 585.00 | 589 994.00 | 952 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 373.00 | 3 251.00 | 1 232 122.00 | 1 235 373.00 |
BZ Autres créances | 220 580.00 | | 220 580.00 | 220 580.00 |
CF Disponibilités | 585 146.00 | | 585 146.00 | 585 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 259.00 | 3 251.00 | 2 040 009.00 | 2 043 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 838.00 | 365 835.00 | 2 630 003.00 | 2 995 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 351 584.00 | 1 013 272.00 | | 1 351 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 209.00 | 338 312.00 | | 218 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 392.00 | 1 435 184.00 | | 1 653 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 772.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 043.00 | 479 445.00 | | 395 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 324.00 | 532 086.00 | | 559 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 320.00 | 50 300.00 | | 8 320.00 |
EA Autres dettes | 13 195.00 | 12 541.00 | | 13 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 610.00 | 1 075 199.00 | | 976 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 003.00 | 2 510 382.00 | | 2 630 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 610.00 | 1 075 199.00 | | 976 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 401.00 | | 154 996.00 | 829 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 819.00 | 952 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 819.00 | 753 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 293.00 | | 154 876.00 | 630 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 156.00 | | 121.00 | 54 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 910.00 | 87 617.00 | 8 942.00 | 283 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 30.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 644.00 | 87 587.00 | 8 942.00 | 280 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 770.00 | 498.00 | 13 017.00 | 15 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 770.00 | 498.00 | 13 017.00 | 15 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 770.00 | 498.00 | 13 017.00 | 15 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 13 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 043.00 | 395 043.00 | | 395 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 414.00 | 197 414.00 | | 197 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 235.00 | 103 235.00 | | 103 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 476.00 | 1 231 476.00 | | 1 231 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 904.00 | 1 505 904.00 | | 1 505 904.00 |
VW T.V.A. | 223 787.00 | 223 787.00 | | 223 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 610.00 | 976 610.00 | | 976 610.00 |