| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AH Fonds commercial | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 554.00 | 33 776.00 | 8 778.00 | 42 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 147.00 | 472 646.00 | 345 501.00 | 818 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 287.00 | 509 749.00 | 565 539.00 | 1 075 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 599.00 | 3 642.00 | 995 958.00 | 999 599.00 |
BZ Autres créances | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
CF Disponibilités | 1 016 023.00 | | 1 016 023.00 | 1 016 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 098 179.00 | 3 642.00 | 2 094 537.00 | 2 098 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 466.00 | 513 390.00 | 2 660 076.00 | 3 173 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 088 976.00 | 1 197 805.00 | | 1 088 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 452.00 | 191 171.00 | | 292 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 029.00 | 1 472 576.00 | | 1 465 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 937.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 472.00 | 15 472.00 | | 36 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 503.00 | 436 210.00 | | 398 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 137.00 | 606 084.00 | | 754 137.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 34 164.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 047.00 | 1 092 868.00 | | 1 195 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 076.00 | 2 565 444.00 | | 2 660 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 047.00 | 1 092 868.00 | | 1 195 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
FG Production vendue services | 6 194 014.00 | | 6 194 014.00 | 6 194 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 206 811.00 | | 6 206 811.00 | 6 206 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 626.00 | 6 582.00 | | 36 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 902.00 | 16 800.00 | | 16 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 218.00 | 41 522.00 | | 58 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 096.00 | 107 826.00 | | 289 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 314.00 | 171 370.00 | | 347 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 894.00 | 108 445.00 | | 108 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 872.00 | 41 972.00 | | 175 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 766.00 | 150 416.00 | | 284 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 547.00 | 20 954.00 | | 62 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 721.00 | 40 535.00 | | 79 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 677.00 | 73 481.00 | | 118 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 276.00 | 5 853 249.00 | | 6 591 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 824.00 | 5 662 078.00 | | 6 298 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 452.00 | 191 171.00 | | 292 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 598.00 | 219 798.00 | | 177 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 137.00 | 12 000.00 | | 101 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 692.00 | | 280 462.00 | 977 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 866.00 | 1 075 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 144 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 766.00 | 864 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 576.00 | | 278 991.00 | 768 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 164.00 | | 1 471.00 | 64 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 708.00 | 98 034.00 | 6 994.00 | 418 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 381.00 | 98 034.00 | 6 994.00 | 415 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | | 386.00 | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | | 386.00 | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | | 386.00 | 4 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 503.00 | 398 503.00 | | 398 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 880.00 | 350 880.00 | | 350 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
UX Autres créances clients | 995 229.00 | 995 229.00 | | 995 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VP Divers | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 304.00 | 1 141 304.00 | | 1 141 304.00 |
VW T.V.A. | 218 489.00 | 218 489.00 | | 218 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 047.00 | 1 195 047.00 | | 1 195 047.00 |