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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 289 001.00 | 95 307.00 | 193 694.00 | 289 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 218.00 | 392 924.00 | 144 294.00 | 537 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 914.00 | 150 099.00 | 27 815.00 | 177 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 133.00 | 638 331.00 | 465 802.00 | 1 104 133.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 808.00 | 5 989.00 | 207 819.00 | 213 808.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 191 268.00 | | 191 268.00 | 191 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 208.00 | 5 989.00 | 468 219.00 | 474 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 341.00 | 644 320.00 | 934 021.00 | 1 578 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 204 412.00 | | | 204 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
DL TOTAL (I) | 399 755.00 | | | 399 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 635.00 | | | 211 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 266.00 | | | 534 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 021.00 | | | 934 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 601.00 | | | 466 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 776.00 | | 359 776.00 | 359 776.00 |
FG Production vendue services | 681 475.00 | | 681 475.00 | 681 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 251.00 | | 1 041 251.00 | 1 041 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 989.00 | |
GE Autres charges | | | 10 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 945.00 | | | 1 061 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 052.00 | | | 954 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 661.00 | | 278 710.00 | 988 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 237.00 | 1 104 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 237.00 | 1 004 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 661.00 | | 278 710.00 | 888 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 785.00 | 71 546.00 | | 566 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 785.00 | 71 546.00 | | 566 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 398.00 | 5 989.00 | 16 398.00 | 16 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 398.00 | 5 989.00 | 16 398.00 | 16 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 398.00 | 5 989.00 | 16 398.00 | 16 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 989.00 | 16 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 555.00 | | | 205 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 269.00 | 28 605.00 | 67 664.00 | 96 269.00 |
VI Groupe et associés | 211 635.00 | 211 635.00 | | 211 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 940.00 | 224 687.00 | 8 253.00 | 232 940.00 |
VW T.V.A. | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 266.00 | 466 601.00 | 67 664.00 | 534 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
ST Autres comptes | 135 298.00 | | | 135 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
YT Sous‐traitance | 150 629.00 | | | 150 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
ZE Dividendes | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 154.00 | | | 304 154.00 |