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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 289 001.00 | 138 789.00 | 150 212.00 | 289 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 792.00 | 542 756.00 | 156 037.00 | 698 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 095.00 | 177 914.00 | 40 181.00 | 218 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 908.00 | 859 459.00 | 446 449.00 | 1 305 908.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 824.00 | 7 226.00 | 287 598.00 | 294 824.00 |
BZ Autres créances | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
CF Disponibilités | 99 294.00 | | 99 294.00 | 99 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 318.00 | 7 226.00 | 518 092.00 | 525 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 226.00 | 866 685.00 | 964 541.00 | 1 831 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 504 593.00 | | | 504 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 891.00 | | | 123 891.00 |
DL TOTAL (I) | 715 935.00 | | | 715 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 275.00 | | | 125 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 606.00 | | | 248 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 541.00 | | | 964 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 606.00 | | | 248 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 234.00 | | 57 592.00 | 1 249 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 1 305 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 1 205 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 214.00 | | 57 592.00 | 1 149 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 048.00 | 78 328.00 | 918.00 | 782 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 048.00 | 78 328.00 | 918.00 | 782 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 903.00 | 7 226.00 | 3 903.00 | 3 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 903.00 | 7 226.00 | 3 903.00 | 3 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 903.00 | 7 226.00 | 3 903.00 | 3 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 226.00 | 3 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 284 148.00 | 284 148.00 | | 284 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VI Groupe et associés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 611.00 | 334 915.00 | 10 696.00 | 345 611.00 |
VW T.V.A. | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 606.00 | 248 606.00 | | 248 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
ST Autres comptes | 202 006.00 | | | 202 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
YT Sous‐traitance | 271 050.00 | | | 271 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 366.00 | | | 184 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 282.00 | | | 515 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |